GLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES SA (PAJA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.90M | 15.87M | 16.58M | 3.22M | 6.08M |
| רווח נקי | 7.73M | 5.06M | 4.08M | 3.22M | 1.69M |
| פחת והפחתות | 5.55M | 7.51M | 7.67M | 8.04M | 6.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.54M | 15.87M | 4.83M | 519.46K | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.64M | -1.28M | -2.15M | -2.91M | -4.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -364.05K | -142.54K | -2.35M | -1.48M | -772.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.99K | 3.69K |
| רכישת השקעות | -2.33M | 0 | -340.78K | -1.25M | -4.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.75K | 93.75K | 375.00K | 20.00 | 7.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.41K | -1.23M | 170.77K | -183.37K | -6.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.15M | -6.46M | -13.16M | -12.49M | -6.25M |
| פירעון חוב | -2.37M | 1.33M | -3.49M | -10.37M | -3.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -648.00 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.75M | -3.00M | -1.94M | -319.72K | -121.28K |
| פעילויות מימון אחרות | -7.04M | -4.80M | -7.74M | -1.79M | -6.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.89M | 12.66M | 4.53M | 3.41M | 6.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20M | 0 | -147.13K | -7.90K | -12.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.23M | 8.13M | 1.12M | -3.54M | -5.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.66M | 4.53M | 3.41M | 6.95M | 11.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.89M | 12.66M | 4.53M | 3.41M | 6.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.50M | 14.88M | 16.44M | 1.73M | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.82M | 15.87M | 16.58M | 11.77M | 6.08M |
| הוצאות הוניות | -404.22K | -993.24K | -142.42K | -1.48M | -772.03K |
הנתונים מוצגים ב-EUR