Odyssey Gold Limited (ODQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 3.37 | 10.78 | 18.07 | 2.39 |
| יחס מהיר | 3.37 | 3.37 | 10.78 | 18.07 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 3.09 | 3.09 | 10.55 | 17.84 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | -4.37 | -4.35 | -5.66 | -11.99 | -3.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -3.79 | -5.48 | -12.15 | -3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.42M | 4.42M | 3.91M | 2.81M | 1.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.03 | 1.01 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.70 | 1.86 | 1.40 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,979.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -2,903.17% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,979.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,979.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,979.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,979.65% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.94% | 97.94% | 100.00% | 93.93% | 97.86% |
| תשואה על הנכסים | -53.63% | -53.63% | -17.51% | -17.03% | -31.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.12% | -61.13% | -18.06% | -17.27% | -35.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -62.41% | -62.41% | -18.06% | -18.38% | -36.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.41% | -62.41% | -18.06% | -18.38% | -36.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.63% | -53.63% | -17.51% | -17.03% | -31.80% |
| תשואת רווחים | -24.98% | -20.69% | -14.44% | -14.33% | -22.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0 | 0.55 | 0.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -18,376.27 | 356.06 | -669.04 | -1,310.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 356.06 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 18,376.27 | 0 | 669.04 | 994.72 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 356.06 | 0 | -316.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -542.46 | -741.78 | -1,036.44 | -2.00 | -8.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -542.46 | -741.78 | -1,036.44 | -2.00 | -8.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -28.10 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.67% | -17.98% | -13.63% | -21.08% | -29.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.79 | -4.85 | -6.92 | -6.98 | -4.42 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 206.28 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.95 | 1.25 | 1.21 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.82 | -5.56 | -7.33 | -4.74 | -3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.31 | -5.57 | -7.34 | -7.11 | -3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.03 | -0.83 | 0.13 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.95 | 1.25 | 1.21 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | -3.55 | -4.06 | -5.24 | -5.36 | -3.64 |
| שווי חברה | 29.55M | 33.66M | 11.86M | 11.31M | 14.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.55 | -4.06 | -5.24 | -5.36 | -3.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 152.17 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.70 | -4.75 | -5.41 | -3.76 | -2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71 | -4.75 | -5.42 | -5.64 | -3.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 30.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.78 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD