Odyssey Gold Limited (ODQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08M | -2.19M | -2.00M | -4.45M | -8.58M |
| רווח נקי | -8.16M | -2.32M | -2.04M | -3.84M | -9.54M |
| פחת והפחתות | 35.93K | 59.61K | 64.84K | 67.03K | 62.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.26M | 279.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -61.02K | 44.80K | 221.99K | 239.84K |
| שינוי בהון החוזר | 1.09M | -54.41K | -71.71K | -904.85K | 643.08K |
| יתרת לקוחות | -422.09K | -54.41K | 21.03K | 140.09K | 159.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.51M | 0 | -92.73K | -1.04M | 483.25K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.67K | 188.21K | -2.00M | 1.26M | -265.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.54K | -2.11K | -1.00M | -541.99K | -585.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.54K | -2.11K | -1.00M | -541.99K | -735.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.64M | 3.47M | 3.01M | 4.45M | -44.30K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.64M | 3.47M | 3.20M | 4.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -189.50K | 0 | -44.30K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.77M | 4.22M | 2.94M | 2.94M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55M | 1.28M | 5.97K | -543.30K | -9.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.22M | 2.94M | 2.94M | 3.48M | 12.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.77M | 4.22M | 2.94M | 2.94M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.09M | -2.19M | -3.00M | -5.00M | -9.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08M | -2.19M | -2.00M | -4.45M | -8.58M |
| הוצאות הוניות | -9.54K | -2.11K | -1.00M | -541.99K | -735.74K |
הנתונים מוצגים ב-AUD