Everforth (OA2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 2.16 | 2.50 | 2.47 | 2.22 |
| יחס מהיר | 0.13 | 2.16 | 2.50 | 2.47 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.38 | 0.56 | 0.45 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.77 | 1.09 | 1.16 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.12B | -957.10M | -734.60M | -679.20M | -703.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.04 | 1.93 | 1.87 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | 4.35 | 5.22 | 5.81 | 8.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 3.40 | 4.73 | 5.48 | 8.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.56 | 0.27 | 0.22 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.74 | 28.50 | 25.76 | 24.26 | 23.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.45 | 2.93 | 2.23 | 2.00 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.25% | 28.87% | 28.87% | 28.76% | 29.90% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 5.79% | 7.42% | 8.18% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | 7.51% | 8.64% | 9.77% | 10.43% | 10.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 5.79% | 7.42% | 8.18% | 8.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | 4.09% | 5.86% | 6.69% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 2.85% | 4.27% | 4.93% | 5.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 2.85% | 4.27% | 4.93% | 5.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.43% | 69.80% | 72.97% | 73.66% | 73.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.03% | 70.60% | 78.88% | 81.76% | 88.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 3.09% | 5.11% | 6.19% | 7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.76% | 6.29% | 9.86% | 11.59% | 14.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.11% | 7.08% | 9.94% | 11.56% | 13.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 4.94% | 7.21% | 8.46% | 9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 10.51% | 15.98% | 19.03% | 23.85% |
| תשואת רווחים | 4.34% | 5.43% | 4.65% | 4.72% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 59.99 | 107.21 | 93.25 | 91.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 47.11 | 28.37 | 30.57 | 39.02 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.08 | 1.20 | 1.26 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.71 | 7.64 | 7.26 | 7.96 | 6.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.92 | 55.76 | 58.51 | 56.90 | 67.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.92 | 61.84 | 61.91 | 60.81 | 71.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.08 | 3.40 | 3.91 | 4.00 |
| מחזור תפעולי | 71.92 | 61.84 | 61.91 | 60.81 | 71.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.65 | 7.56 | 8.85 | 9.46 | 6.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.77 | 6.64 | 8.07 | 8.63 | 5.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.92 | 0.78 | 0.83 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.42 | 8.24 | 11.33 | 11.45 | 8.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.42 | 8.24 | 11.33 | 11.45 | 8.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.50% | 13.78% | 9.68% | 8.98% | 6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.42 | 18.39 | 21.48 | 21.18 | 15.38 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.53 | 0.92 | 1.04 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.16 | 2.12 | 2.45 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 7.26 | 10.33 | 11.14 | 15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 6.38 | 9.42 | 10.17 | 13.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.57 | -1.48 | -1.48 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.16 | 2.12 | 2.45 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 9.01 | 11.63 | 12.00 | 10.33 |
| שווי חברה | 2.90B | 3.10B | 4.66B | 5.57B | 5.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 9.01 | 11.63 | 12.00 | 10.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.78 | 1.14 | 1.25 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.81 | 10.76 | 12.78 | 13.37 | 19.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51 | 9.45 | 11.65 | 12.20 | 16.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -24.75 | -18.27 | -12.31 | -10.35 | -11.07 |
| הון עצמי למניה | 44.98 | 41.57 | 39.31 | 39.17 | 37.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 97.24 | 91.71 | 90.70 | 92.14 | 90.54 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 2.62 | 3.88 | 4.54 | 5.30 |
| נטל מס | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.41 | 2.89 | 2.28 | 2.08 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD