Everforth (OA2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.90M | 400.00M | 456.90M | 307.80M | 193.70M |
| רווח נקי | 113.50M | 175.20M | 219.30M | 268.10M | 409.90M |
| פחת והפחתות | 113.50M | 96.30M | 100.30M | 91.40M | 89.60M |
| מס הכנסה נדחה | 44.40M | 31.20M | 26.90M | 31.50M | -19.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.90M | 42.30M | 44.00M | 49.30M | 52.70M |
| שינוי בהון החוזר | -3.50M | 46.10M | 56.10M | -140.70M | -128.20M |
| יתרת לקוחות | -3.80M | 87.00M | 111.00M | -116.30M | -111.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 16.10M | -6.60M | -2.40M | 7.60M | -23.60M |
| הון חוזר אחר | -15.80M | -34.30M | -52.50M | -32.00M | 6.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.10M | 8.90M | 10.30M | 8.20M | -210.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.90M | -35.30M | -40.50M | -510.00M | 246.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.80M | -35.30M | -39.90M | -37.50M | -34.70M |
| רכישות, נטו | -304.10M | 0 | 0 | -474.80M | 281.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -600.00K | 2.30M | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.40M | -333.20M | -310.90M | -256.50M | -184.40M |
| פירעון חוב | 138.70M | -5.00M | -24.80M | 31.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -170.10M | -327.20M | -273.10M | -281.40M | -181.30M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.20M | -1.00M | -13.00M | -6.60M | -3.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.20M | 205.20M | 175.90M | 70.30M | 529.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.40M | -2.20M | 100.00K | -600.00K | -600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -44.00M | 29.30M | 105.60M | -459.30M | 255.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.20M | 175.90M | 70.30M | 529.60M | 274.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.20M | 205.20M | 175.90M | 70.30M | 529.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 288.10M | 364.70M | 417.00M | 270.30M | 159.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.90M | 400.00M | 456.90M | 307.80M | 193.70M |
| הוצאות הוניות | -39.80M | -35.30M | -39.90M | -37.50M | -34.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD