Nippon Kayaku Co (NP7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 3.38 | 3.72 | 3.40 | 4.76 |
| יחס מהיר | 1.66 | 2.09 | 2.43 | 2.28 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.20 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.61 | 1.76 | 1.73 | 5.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.53B | 101.52B | 101.61B | 110.52B | 118.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.43 | 1.40 | 1.35 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 3.56 | 2.17 | 1.38 | 8.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.09 | 47.57 | 91.08 | 57.77 | 208.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 464.43 | 324.81 | 304.58 | 190.41 | 117.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | -0.02 | -0.16 | -1.16 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.35% | 30.13% | 31.73% | 30.38% | 33.65% |
| שיעור EBIT | 13.61% | 14.08% | 9.99% | 3.63% | 10.62% |
| שיעור EBITDA | 18.39% | 20.60% | 16.31% | 10.77% | 17.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.75% | 9.28% | 9.17% | 3.64% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.33% | 13.89% | 9.89% | 3.57% | 10.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.39% | 10.19% | 7.87% | 2.04% | 7.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.41% | 10.22% | 7.90% | 2.07% | 7.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.47% | 73.35% | 79.56% | 57.09% | 71.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.91% | 149.60% | 107.87% | 98.20% | 97.52% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 6.18% | 4.69% | 1.13% | 4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.59% | 8.83% | 6.54% | 1.53% | 5.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.34% | 6.73% | 6.41% | 2.42% | 7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 4.79% | 4.90% | 1.34% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.35% | 6.24% | 4.74% | 1.14% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 9.18% | 7.59% | 1.90% | 7.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.16 | 3.13 | 3.25 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 6.98 | 7.65 | 7.39 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.00 | 2.12 | 2.10 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 2.00 | 2.04 | 2.05 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.58 | 1.51 | 1.39 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.11 | 245.16 | 240.64 | 236.84 | 254.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.24 | 115.37 | 116.51 | 112.15 | 102.13 |
| ימי מלאי | 175.56 | 182.12 | 171.85 | 174.09 | 197.18 |
| ימי אשראי מספקים | 48.69 | 52.33 | 47.73 | 49.41 | 45.03 |
| מחזור תפעולי | 278.80 | 297.49 | 288.36 | 286.24 | 299.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 188.28 | 156.27 | 140.15 | 119.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.57 | -22.83 | 44.70 | 42.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 163.71 | 179.10 | 95.45 | 77.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.15 | 0.32 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 0.70 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 0.87 | 1.47 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.52 | 0.74 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.40% | -1.62% | 3.43% | 3.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.43 | 10.89 | 13.18 | 52.56 | 13.40 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.11 | 1.04 | 1.07 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.80 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 71.45 | -61.86 | 29.16 | 28.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.32 | 9.04 | 9.30 | 10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.22 | 0.04 | -0.73 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.80 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 5.37 | 6.19 | 8.78 | 4.88 |
| שווי חברה | 311.63B | 267.53B | 224.79B | 190.87B | 172.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | 5.37 | 6.19 | 8.78 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.11 | 1.01 | 0.95 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 71.23 | -60.28 | 25.75 | 24.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.29 | 8.80 | 8.21 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,891.00 | 1,807.69 | 1,618.85 | 1,609.12 | 1,481.88 |
| הון עצמי למניה | 1,908.86 | 1,825.02 | 1,637.56 | 1,625.46 | 1,514.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.42 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,719.28 | 1,582.01 | 1,362.45 | 1,216.80 | 1,183.07 |
| רווח נקי למניה | 178.56 | 161.18 | 107.17 | 24.80 | 89.36 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.80 | 0.57 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 1.46 | 5.65 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY