Nippon Kayaku Co (NP7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.78B | 25.53B | 23.24B | 20.04B | 23.14B |
| רווח נקי | 24.64B | 17.51B | 4.11B | 14.99B | 17.18B |
| פחת והפחתות | 15.76B | 14.08B | 14.40B | 14.24B | 14.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.27B | -5.62B | 4.81B | -10.16B | -8.48B |
| יתרת לקוחות | -1.72B | -5.15B | -6.34B | 7.26B | -988.00M |
| מלאי | -9.63B | -4.98B | 6.03B | -14.15B | -8.89B |
| יתרת ספקים | 3.27B | 961.00M | 2.08B | -2.08B | -330.00M |
| הון חוזר אחר | 1.81B | 3.55B | 3.05B | -1.18B | 1.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.35B | -436.00M | -85.00M | 970.00M | 341.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.18B | -27.31B | -19.41B | -15.16B | -10.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.58B | -31.57B | -15.83B | -13.01B | -10.22B |
| רכישות, נטו | -587.00M | 12.00M | 301.00M | 530.00M | -660.00M |
| רכישת השקעות | -1.37B | -1.44B | -6.44B | -3.93B | -198.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.30B | 6.44B | 3.17B | 1.74B | 798.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.00M | -760.00M | -616.00M | -493.00M | -364.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.24B | -4.76B | 3.82B | -7.95B | -11.09B |
| פירעון חוב | 7.08B | 10.65B | 12.00B | 2.81B | -2.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.59B | -7.88B | -157.00M | -3.00B | -3.07B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.56B | -7.40B | -7.86B | -7.55B | -5.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -164.00M | -126.00M | -169.00M | -214.00M | -67.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.03B | 57.93B | 64.78B | 53.10B | 37.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 741.00M | -312.00M | 4.03B | 18.17B | -10.90B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.89B | -6.85B | 11.68B | 15.10B | -9.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.93B | 64.78B | 53.10B | 37.99B | 47.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.03B | 57.93B | 64.78B | 53.10B | 37.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.76B | -3.73B | 8.21B | 7.82B | 14.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.78B | 25.53B | 23.24B | 20.04B | 23.14B |
| הוצאות הוניות | -25.03B | -29.26B | -15.04B | -12.22B | -8.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY