Nordic Iron Ore AB (NIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 2.52 | 17.28 | 0.05 | 0.14 |
| יחס מהיר | 1.49 | 2.52 | 17.28 | 0.05 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 2.29 | 17.01 | 0.02 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -1.33 | -0.95 | -1.82 | -0.34 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -0.59 | -1.80 | -0.23 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -80.34 | -0.28 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.62M | 26.30M | 105.22M | -36.54M | -21.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.08 | 1.03 | 1.29 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -113.36 | -147.25 | -4.76 | -0.35 | -1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -119.80 | -150.96 | -4.38 | -5.95 | 8.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.91 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 1.94 | 8.78 | -2.81 | -2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.10% | 92.81% | 139.91% | 116.84% | -111.66% |
| תשואה על הנכסים | -6.54% | -7.11% | -5.39% | -7.58% | -6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.67% | -7.66% | -5.55% | -9.79% | -7.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.10% | -8.21% | -3.94% | -8.26% | 6.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.10% | -8.19% | -3.94% | -6.75% | 5.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.21% | -40.09% | -13.18% | -362.88% | -206.83% |
| תשואת רווחים | -8.42% | -5.29% | -6.08% | -4.61% | -3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -7,569.51 | -4,657.47 | -6,387.50 | -213.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7,569.51 | 4,657.47 | 6,387.50 | 213.72 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.16 | -0.22 | -0.22 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -1.03 | -0.23 | -0.23 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 6.44 | 1.02 | 1.01 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.94 | -1.00 | -46.31 | -192.86 | -1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.94 | -1.00 | -46.31 | -192.86 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.53 | -5.18 | -6.43 | -0.26 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.13% | -18.96% | -4.83% | -2.97% | -4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.88 | -18.69 | -16.34 | -21.71 | -28.26 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.45 | 0.91 | 2.13 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.62 | -5.27 | -20.71 | -33.69 | -22.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.08 | -33.97 | -21.16 | -33.86 | -35.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | 0 | 0.95 | -0.87 | -3.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.45 | 0.91 | 2.13 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -11.33 | -16.04 | -11.19 | -28.20 | -36.49 |
| שווי חברה | 187.45M | 328.29M | 140.03M | 311.87M | 314.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.33 | -16.04 | -11.19 | -28.20 | -36.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.15 | -4.70 | -11.61 | -37.41 | -23.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40 | -30.30 | -11.86 | -37.61 | -37.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.42 | 2.03 | -0.94 | -0.53 |
| הון עצמי למניה | 3.61 | 3.74 | 5.19 | 3.58 | 3.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.90 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.29 | -0.29 | -0.35 | -0.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 1.20 | 1.17 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.56 | 0.78 | 0.64 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-SEK