Nordic Iron Ore AB (NIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.84M | -11.81M | -8.29M | -8.38M | -9.11M |
| רווח נקי | -19.48M | -15.20M | -12.93M | -10.47M | -8.84M |
| פחת והפחתות | 516.00K | 3.80M | 176.00K | 760.00K | 423.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.16M | -282.00K | 4.55M | 1.38M | -241.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -846.00K | -568.00K | 10.00K | 51.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.37K | 292.00 |
| יתרת ספקים | 12.02M | 563.00K | 5.12M | 1.37M | -292.00K |
| הון חוזר אחר | -4.86M | 563.00K | 5.12M | 1.37M | -292.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 968.00K | -127.00K | -85.00K | -40.00K | -449.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.97M | -3.65M | -2.06M | -4.97M | -3.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -43.00K | -4.97M | -3.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.97M | -3.65M | -2.02M | -4.97M | -3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 126.30M | 8.50M | 13.25M | 10.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 8.50M | 13.25M | 10.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 126.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.90M | 111.70M | 866.00K | 2.72M | 2.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 999.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -69.80M | 110.84M | -1.86M | -90.00K | -2.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.70M | 866.00K | 2.72M | 2.81M | 5.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.90M | 111.70M | 866.00K | 2.72M | 2.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -69.80M | -12.07M | -8.34M | -13.34M | -12.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.84M | -11.81M | -8.29M | -8.38M | -9.11M |
| הוצאות הוניות | 10.84M | -255.00K | -43.00K | -4.97M | -3.53M |
הנתונים מוצגים ב-SEK