Clemondo Group AB (N170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.22 | 0.17 | 0.48 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 1.96 | 1.79 | -44.81 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69M | -2.40M | 16.05M | 4.24M | -18.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.40 | 0.20 | 0.27 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.80 | 1.60 | 1.69 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 2.27 | 3.11 | 22.08 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 3.67 | 5.13 | 8.89 | 3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.28 | 0.06 | -0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.11 | 3.57 | 1.75 | 2.28 | 4.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 2.01 | 0.91 | 0.94 | 4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.34% | 38.46% | 37.23% | 36.08% | 33.25% |
| שיעור EBIT | 2.14% | 3.02% | 3.80% | 5.38% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 8.05% | 9.39% | 10.93% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.43% | 3.02% | 3.50% | 5.87% | 2.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.41% | 2.51% | 3.11% | 4.72% | 1.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.22% | 1.89% | 2.35% | 3.57% | 1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.22% | 1.89% | 2.35% | 3.57% | 1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.42% | 75.29% | 75.60% | 75.65% | 80.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.13% | 83.28% | 88.97% | 80.35% | 63.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 2.57% | 3.40% | 5.30% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.09% | 4.64% | 5.45% | 8.94% | 3.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.90% | 5.79% | 7.49% | 12.53% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.55% | 3.86% | 4.94% | 8.55% | 3.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 3.94% | 5.66% | 8.47% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 4.52% | 6.57% | 8.08% | 0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.80 | 7.08 | 6.94 | 8.81 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 8.03 | 5.80 | 5.35 | 5.55 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 4.67 | 3.66 | 3.57 | 3.92 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 6.27 | 10.68 | 7.61 | 6.06 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.36 | 1.45 | 1.49 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.76 | 10.46 | 10.72 | 15.26 | 37.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.32 | 88.31 | 86.78 | 68.89 | 58.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.68 | 51.59 | 52.58 | 41.43 | 49.31 |
| ימי מלאי | 78.11 | 99.70 | 102.36 | 93.18 | 90.33 |
| ימי אשראי מספקים | 45.47 | 62.98 | 68.16 | 65.71 | 81.60 |
| מחזור תפעולי | 131.79 | 151.29 | 154.94 | 134.61 | 139.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 1.01 | 0.71 | 1.96 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.99 | 0.42 | 1.94 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.98 | 0.59 | 0.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.65 | 41.66 | 2.43 | 95.09 | 18.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.65 | 41.66 | 2.43 | 95.09 | 18.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.30 | 0.44 | 0.92 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.11% | 11.24% | 6.15% | 21.84% | 0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.13 | 22.00 | 15.22 | 12.38 | 300.28 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 3.78 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.03 | 0.83 | 1.11 | 11.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.36 | 8.89 | 16.26 | 4.58 | 131.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.16 | 8.68 | 9.56 | 4.53 | 124.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -1.98 | -0.41 | 0.08 | -3.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.03 | 0.83 | 1.11 | 11.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 7.21 | 4.73 | 4.98 | 51.89 |
| שווי חברה | 138.47M | 168.95M | 116.34M | 151.78M | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 7.21 | 4.73 | 4.98 | 51.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.58 | 0.44 | 0.54 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.56 | 12.33 | 20.15 | 5.64 | 142.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.62 | 12.04 | 11.85 | 5.58 | 134.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.33 | 3.21 | 2.95 | 2.97 | 2.29 |
| הון עצמי למניה | 8.67 | 8.58 | 8.18 | 8.04 | 7.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.79 | 21.03 | 18.93 | 20.14 | 21.97 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.40 | 0.45 | 0.72 | 0.28 |
| נטל מס | 0.86 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 2.55 | 1.59 | 2.73 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-SEK