Clemondo Group AB (N170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.04M | 9.82M | 27.20M | 9.10M | 28.23M |
| רווח נקי | 5.51M | 6.17M | 9.96M | 7.42M | 23.44M |
| פחת והפחתות | 14.67M | 14.66M | 15.48M | 16.97M | 16.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.96M | -12.62M | -1.69M | -7.06M | -987.00K |
| יתרת לקוחות | -4.07M | -3.39M | 6.00M | 3.07M | 4.73M |
| מלאי | -2.82M | -622.00K | 3.96M | -11.13M | -2.84M |
| יתרת ספקים | 936.00K | 0 | -11.65M | 1.01M | -2.88M |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.61M | -11.65M | 1.01M | -2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -177.00K | 16.27M | 3.45M | -8.24M | -11.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.89M | -4.05M | -286.00K | -31.00K | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.89M | -1.89M | -286.00K | -491.00K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.16M | 0 | 460.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.15M | -6.90M | -25.79M | -10.16M | -26.04M |
| פירעון חוב | -12.81M | 5.49M | -15.30M | -2.25M | -17.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.76M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.66M | -12.39M | -10.48M | -12.67M | -8.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 1.13M | 0 | 1.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -1.13M | 1.13M | -1.09M | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.13M | 0 | 1.09M | -1.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 1.13M | 0 | 1.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.70M | 5.78M | 26.91M | 8.61M | 27.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.04M | 9.82M | 27.20M | 9.10M | 28.23M |
| הוצאות הוניות | -337.00K | -4.05M | -286.00K | -491.00K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-SEK