Republic Airways Holdings (M2A0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.00M | 226.10M | 329.20M | 189.70M | 132.87M |
| רווח נקי | 76.20M | 64.60M | 54.80M | 67.80M | 16.59M |
| פחת והפחתות | 126.30M | 117.00M | 159.40M | 149.70M | 82.85M |
| מס הכנסה נדחה | 33.90M | 17.20M | 29.30M | 19.60M | 5.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.50M | 20.50M | 84.10M | -60.00M | 4.79M |
| יתרת לקוחות | -7.50M | -21.60M | 55.30M | -54.10M | 10.55M |
| מלאי | 400.00K | -2.10M | 4.60M | -4.30M | -1.87M |
| יתרת ספקים | 20.00M | 24.20M | 32.00M | 3.70M | 7.86M |
| הון חוזר אחר | 46.60M | 20.00M | -7.80M | -5.30M | -11.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.90M | 6.80M | 1.60M | 12.60M | 22.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -350.90M | -105.50M | -420.90M | -137.00M | -33.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -410.70M | -259.60M | -391.60M | -199.50M | -17.15M |
| רכישות, נטו | 22.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -176.20M | -187.30M | -282.80M | -98.90M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 212.50M | 255.30M | 120.00M | 160.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 700.00K | 86.10M | 133.50M | 1.40M | -6.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.70M | -102.20M | 107.10M | -189.80M | -78.37M |
| פירעון חוב | 67.80M | -62.80M | 216.50M | -187.30M | -77.36M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.10M | 0 | 0 | 0 | 471.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.49M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -39.40M | -109.40M | -2.50M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.70M | 131.90M | 113.50M | 98.10M | 123.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.80M | 18.40M | 15.40M | -137.10M | 21.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.90M | 113.50M | 98.10M | 235.20M | 102.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.70M | 131.90M | 113.50M | 98.10M | 123.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.70M | -33.50M | -62.40M | -9.80M | 115.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.00M | 226.10M | 329.20M | 189.70M | 132.87M |
| הוצאות הוניות | -410.70M | -259.60M | -391.60M | -199.50M | -17.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD