Republic Airways Holdings (M2A0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.94 | 0.93 | 1.05 | 0.46 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.56 | 0.46 | 0.72 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.42 | 1.59 | 0.87 | 1.38 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.41B | -1.20B | -1.20B | -861.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.92 | 1.02 | 1.18 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.47 | 2.48 | 2.60 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.00 | 0.75 | 0.91 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.55 | 3.55 | 2.37 | 2.76 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.48 | 21.08 | 0.90 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.55 | 32.15 | 435.15 | 25.40 | 13.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 3.63 | 3.95 | 3.88 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.39% | 27.80% | 24.76% | 22.64% | 25.58% |
| שיעור EBIT | 10.96% | 10.38% | 9.81% | 9.59% | 9.86% |
| שיעור EBITDA | 17.48% | 17.91% | 17.75% | 20.75% | 21.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.02% | 12.85% | 9.29% | 9.47% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.95% | 6.76% | 5.90% | 6.16% | 6.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 4.55% | 4.38% | 3.83% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 4.55% | 4.38% | 3.83% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.42% | 67.20% | 74.34% | 62.27% | 75.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.05% | 52.65% | 63.43% | 65.04% | 68.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.00% | 2.33% | 2.33% | 2.00% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.12% | 5.74% | 5.79% | 5.22% | 22.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 7.97% | 6.01% | 5.94% | 12.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 4.96% | 3.99% | 3.33% | 8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 2.42% | 2.33% | 2.00% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 11.02% | 10.37% | 134.56% | 4.49% | 5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.80 | 28.51 | 43.97 | 333.63 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 8.90 | 23.55 | 23.57 | 16.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 13.68 | 17.60 | 18.68 | 36.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 81.39 | -48.31 | -241.64 | -30.89 | -12.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -74.61 | 8.78 | 18.04 | 12.36 | -10.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.10 | 12.80 | 8.30 | 1.09 |
| ימי מלאי | 0 | 26.69 | 20.73 | 19.54 | 9.87 |
| ימי אשראי מספקים | 74.61 | 41.01 | 15.50 | 15.48 | 21.95 |
| מחזור תפעולי | 0 | 49.78 | 33.54 | 27.84 | 10.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.56 | 8.05 | 81.95 | 6.47 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | -2.22 | -12.14 | -1.23 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.61 | 10.27 | 94.09 | 7.69 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.28 | -0.15 | -0.19 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 0.75 | 0.87 | 0.84 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 0.78 | 0.87 | 0.84 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | -12.07% | -69.78% | -5.11% | -0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.03 | 9.67 | 0.74 | 22.29 | 18.02 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.44 | 0.03 | 0.85 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.55 | 0.04 | 1.16 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.64 | -8.28 | -1.43 | -19.58 | -124.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 2.28 | 0.21 | 3.71 | 6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.11 | 0.04 | -1.19 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.55 | 0.04 | 1.16 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 6.08 | 4.13 | 8.00 | 6.40 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.83B | 1.08B | 2.37B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 6.08 | 4.13 | 8.00 | 6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.09 | 0.73 | 1.66 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.32 | -20.58 | -32.25 | -38.03 | -183.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 5.67 | 4.78 | 7.21 | 9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.56 | 30.15 | 404.60 | 20.64 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 30.99 | 33.21 | 404.60 | 20.64 | 6.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.38 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 46.10 | 41.91 | 534.25 | 28.08 | 26.07 |
| רווח נקי למניה | 2.13 | 1.91 | 23.41 | 1.08 | 1.33 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.62 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 45.75 | 4.23 | 3.50 | 6.01 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD