IG Design (LYG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26M | 3.83M | 77.71M | 46.40M | -5.93M |
| רווח נקי | 7.03M | -99.28M | 37.12M | -26.46M | -316.00K |
| פחת והפחתות | 12.47M | 29.41M | 30.66M | 31.32M | 38.35M |
| מס הכנסה נדחה | -287.46K | 29.53M | -18.95M | 19.51M | -6.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 877.00K | 1.50M | 805.00K | -848.00K |
| שינוי בהון החוזר | -826.78K | -10.84M | 25.39M | 11.37M | -37.85M |
| יתרת לקוחות | 14.96M | 3.37M | 4.00M | 30.69M | -727.75K |
| מלאי | 1.51M | -6.34M | 40.36M | 17.79M | -58.10M |
| יתרת ספקים | -17.30M | -6.16M | -15.10M | -36.03M | 15.55M |
| הון חוזר אחר | 0 | -7.86M | -18.97M | -1.09M | 5.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.12M | 54.12M | 1.98M | 9.85M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.68M | 2.09M | -10.41M | 2.48M | -8.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78M | -6.12M | -10.25M | -5.83M | -8.52M |
| רכישות, נטו | 6.51M | 6.93M | -496.00K | 3.21M | 95.91K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.42M | 8.21M | 340.00K | 5.10M | 35.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.20M | -17.17M | -24.02M | -28.28M | -33.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.55M | -865.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.20M | -17.17M | -20.47M | -27.42M | -24.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.10M | 83.95M | 93.71M | 50.23M | 29.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.72M | 1.50M | 193.00K | -160.00K | 2.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -67.34M | -9.76M | 43.48M | 20.44M | -45.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.44M | 93.71M | 50.23M | 29.80M | 75.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.10M | 83.95M | 93.71M | 50.23M | 29.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26M | -2.92M | 67.01M | 40.57M | -14.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26M | 3.83M | 77.71M | 46.40M | -5.93M |
| הוצאות הוניות | -3.52M | -6.75M | -10.70M | -5.83M | -8.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD