IG Design (LYG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.03 | 2.05 | 1.88 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.95 | 1.16 | 1.13 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.35 | 0.70 | 0.71 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | -0.34 | 0.23 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.35 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.49 | 0.07 | 1.23 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.45M | 61.45M | 124.55M | 124.81M | 102.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 2.07 | 1.83 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.12 | -1.52 | 1.09 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 1.65 | -15.96 | 7.30 | -2.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.09 | 0.99 | 1.01 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.49 | 1.36 | 1.38 | 1.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -1.62 | 0.40 | -0.47 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.87% | 18.87% | 13.84% | 17.69% | 14.80% |
| שיעור EBIT | 1.63% | 1.63% | -7.02% | 3.48% | -1.13% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 5.97% | -3.10% | 7.45% | 2.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.63% | 1.63% | -7.35% | 3.62% | -1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 2.91% | -7.61% | 2.98% | -2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.00% | -1.00% | -13.67% | 4.45% | -3.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.46% | -13.61% | 4.64% | -2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -34.22% | -34.22% | 179.51% | 149.42% | 148.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.46% | 178.46% | 103.63% | 82.23% | 157.17% |
| תשואה על הנכסים | -1.18% | -1.18% | -23.67% | 5.39% | -4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.17% | -2.16% | -48.96% | 9.85% | -8.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.49% | 2.49% | -19.78% | 6.60% | -2.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.05% | 2.05% | -16.67% | 5.60% | -2.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.26% | -1.26% | -24.72% | 6.07% | -5.11% |
| תשואת רווחים | -2.56% | -5.83% | -245.59% | 31.71% | -14.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.05 | 9.05 | 11.15 | 8.99 | 11.61 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 7.71 | 9.93 | 7.91 | 8.45 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 4.01 | 4.70 | 3.98 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.58 | 7.94 | 6.34 | 6.38 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.73 | 1.21 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 1.84 | 4.72 | 4.14 | 4.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.06 | 84.06 | 73.66 | 86.11 | 87.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.35 | 40.35 | 32.73 | 40.61 | 31.44 |
| ימי מלאי | 91.03 | 91.03 | 77.68 | 91.68 | 99.33 |
| ימי אשראי מספקים | 47.32 | 47.32 | 36.75 | 46.17 | 43.19 |
| מחזור תפעולי | 131.38 | 131.38 | 110.41 | 132.28 | 130.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.80 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.69 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -0.76 | 0.86 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 7.27 | 7.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 7.27 | 7.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.60 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.20% | -2.57% | -5.58% | 59.65% | 21.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.17 | -17.19 | -0.40 | 3.15 | -6.83 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.37 | 0.20 | 0.31 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -83.10 | -38.94 | -17.93 | 1.68 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.35 | 21.66 | 13.70 | 1.45 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 0.18 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.37 | 0.20 | 0.31 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 1.24 | -1.40 | 1.42 | 11.60 |
| שווי חברה | 76.94M | 21.30M | 40.85M | 84.47M | 220.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 1.24 | -1.40 | 1.42 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.09 | -16.91 | -13.97 | 1.26 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.98 | 9.41 | 10.68 | 1.09 | 4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.32 | 1.32 | 2.60 | 3.04 | 2.69 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 1.39 | 2.76 | 3.73 | 3.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | -0.79 | -0.56 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 3.01 | 9.88 | 8.26 | 9.11 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -1.35 | 0.37 | -0.29 |
| נטל מס | -0.34 | -0.34 | 1.80 | 1.49 | 1.48 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.78 | 1.08 | 0.86 | 1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.32 | -0.04 | 2.09 | -1.75 |
הנתונים מוצגים ב-GBP