Knaus Tabbert AG (KTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.58M | 29.00K | 32.10M | 2.80M | 27.20M |
| רווח נקי | -36.92M | -48.01M | 60.32M | 29.62M | 25.90M |
| פחת והפחתות | 34.25M | 38.88M | 28.34M | 23.86M | 21.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.54M | -3.61M | -88.01M | -55.75M | -22.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -89.67M | -6.23M |
| מלאי | 104.77M | 36.46M | -91.10M | -147.38M | -30.55M |
| יתרת ספקים | -44.23M | -48.20M | 3.09M | 89.67M | 6.23M |
| הון חוזר אחר | 0 | -40.07M | 10.00M | 91.63M | 8.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.29M | 12.77M | 31.44M | 5.07M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.51M | -34.48M | -53.82M | -72.69M | -47.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.18M | -31.58M | -48.28M | -69.69M | -48.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.42M | 218.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.33M | -2.90M | -5.54M | 428.00K | 64.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.96M | 38.09M | 19.28M | 72.49M | 21.00M |
| פירעון חוב | -26.36M | 89.68M | 50.48M | 93.79M | 40.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.09M | -15.57M | -15.57M | -15.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.60M | -21.50M | -15.64M | -5.73M | -4.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12M | 6.99M | 3.35M | 5.80M | 3.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | 9.00K | -4.00K | 30.00K | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.87M | 3.65M | -2.46M | 2.63M | 331.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.99M | 3.35M | 5.80M | 3.17M | 2.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12M | 6.99M | 3.35M | 5.80M | 3.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.35M | -37.62M | -21.96M | -66.89M | -20.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.58M | 29.00K | 32.10M | 2.80M | 27.20M |
| הוצאות הוניות | -9.23M | -37.65M | -48.28M | -69.69M | -48.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR