Knaus Tabbert AG (KTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 1.21 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.34 | 0.22 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -138.17M | -159.83M | -154.36M | -60.39M | -66.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.62 | 0.55 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.30 | 4.15 | 3.09 | 1.34 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.51 | 0.42 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.91 | 6.71 | 5.65 | 3.54 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.65 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.29 | -0.94 | -3.03 | 9.40 | 14.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.04 | 2.33 | 2.71 | 0.51 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.28 | 32.36 | 35.27 | 25.86 | 20.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.17 | 16.34 | -51.50 | 2.00 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.66% | 24.86% | 26.79% | 27.02% | 28.23% |
| שיעור EBIT | 0.61% | -1.49% | -4.21% | 6.63% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 1.93% | -0.62% | 8.57% | 6.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.57% | -1.52% | -4.37% | 6.35% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.15% | -3.11% | -5.65% | 5.95% | 3.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.21% | -3.68% | -4.44% | 4.19% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.21% | -3.68% | -4.44% | 4.19% | 2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 192.36% | 118.42% | 78.52% | 70.34% | 70.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -201.54% | 204.36% | 129.27% | 93.77% | 94.02% |
| תשואה על הנכסים | -3.89% | -7.14% | -7.51% | 8.84% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.13% | -47.94% | -42.40% | 31.32% | 20.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.87% | -8.10% | -20.44% | 27.93% | 15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.29% | -3.64% | -7.59% | 13.62% | 8.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.01% | -7.35% | -7.71% | 9.14% | 5.55% |
| תשואת רווחים | -21.15% | -28.01% | -39.01% | 12.68% | 8.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.57 | 13.14 | 21.05 | 16.13 | 19.12 |
| מחזור זכאים | 16.69 | 18.41 | 11.26 | 8.59 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.49 | 2.79 | 3.41 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.72 | 4.61 | 6.49 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.94 | 1.69 | 2.11 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.21 | -23.63 | 56.55 | 20.70 | 27.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.12 | 89.31 | 115.79 | 87.26 | 86.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.45 | 27.78 | 17.34 | 22.63 | 19.09 |
| ימי מלאי | 89.55 | 81.36 | 130.87 | 107.10 | 122.53 |
| ימי אשראי מספקים | 21.87 | 19.83 | 32.42 | 42.47 | 54.72 |
| מחזור תפעולי | 112.99 | 109.14 | 148.21 | 129.73 | 141.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.00 | 5.26 | 0.00 | 3.09 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.63 | 4.37 | -3.63 | -2.12 | -6.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.89 | 3.63 | 4.65 | 6.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.63 | 0.83 | -1,297.31 | -0.68 | -23.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.58 | 5.91 | 0.00 | 0.50 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.58 | 5.91 | 0.00 | 0.66 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.34% | 34.41% | -30.57% | -4.61% | -20.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.70 | -3.57 | -2.56 | 7.89 | 11.21 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.71 | 1.09 | 2.47 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.77 | 2.91 | -3.27 | -21.67 | -4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.43 | 2.41 | 4,243.94 | 14.82 | 118.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.71 | 1.09 | 2.47 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 10.94 | 23.14 | -69.95 | 5.85 | 7.82 |
| שווי חברה | 383.81M | 448.22M | 466.52M | 722.77M | 531.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.94 | 23.14 | -69.95 | 5.85 | 7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.72 | 9.88 | -12.40 | -32.92 | -7.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.13 | 8.21 | 16,086.77 | 22.52 | 190.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.19 | 6.02 | 9.27 | 16.39 | 11.92 |
| הון עצמי למניה | 8.64 | 7.42 | 10.91 | 18.56 | 14.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.92 | -0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 90.03 | 96.57 | 104.27 | 138.86 | 101.14 |
| רווח נקי למניה | -1.99 | -3.56 | -4.63 | 5.81 | 2.85 |
| נטל מס | 1.92 | 1.18 | 0.79 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | -1.88 | 2.09 | 1.34 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | -1.48 | -0.00 | 0.53 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR