KebNi AB Class B (KEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 1.72 | 1.75 | 1.95 | 2.10 |
| יחס מהיר | 2.07 | 0.98 | 1.13 | 1.64 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.46 | 0.45 | 0.72 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | 0.20 | 0.22 | -1.02 | -2.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.23 | 0.20 | -1.22 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.30M | 26.31M | 26.08M | 27.17M | 12.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.53 | 1.67 | 1.51 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -12.56 | 8.45 | 33.57 | -393.60 | -43.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.63 | 0.79 | 9.98 | -503.04 | -51.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.86 | -1.97 | -1.84 | 0.70 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -18.25% | 0.65% | 54.82% | 51.81% | 40.02% |
| שיעור EBIT | -18.25% | 0.65% | 1.77% | -59.46% | -238.80% |
| שיעור EBITDA | -8.61% | 6.92% | 7.33% | -45.89% | -203.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.25% | 0.65% | 2.36% | -59.11% | -243.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.92% | -0.19% | 1.53% | -59.22% | -243.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.92% | -0.19% | 1.53% | -59.58% | -243.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.92% | -0.19% | 1.53% | -59.58% | -243.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.61% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.06% | -29.48% | 65.07% | 100.19% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | -17.72% | -0.22% | 1.90% | -43.96% | -101.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.21% | -0.34% | 3.17% | -66.27% | -147.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.96% | 1.14% | 4.64% | -65.01% | -132.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.96% | 1.14% | 4.64% | -65.01% | -132.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.18% | -0.22% | 2.57% | -61.90% | -185.50% |
| תשואת רווחים | -12.76% | -0.06% | 0.66% | -12.96% | -30.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 6.49 | 6.17 | 2.76 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 6.87 | 7.36 | 2.12 | 1.64 | 2.74 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 4.52 | 2.45 | 3.47 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.54 | 28.53 | 27.37 | 20.28 | 11.93 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 1.16 | 1.24 | 0.74 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 4.47 | 4.58 | 2.94 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.23 | 87.36 | 35.94 | 14.58 | 209.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.30 | 56.28 | 59.12 | 132.34 | 144.90 |
| ימי מלאי | 80.04 | 80.69 | 149.01 | 105.08 | 197.22 |
| ימי אשראי מספקים | 53.12 | 49.61 | 172.19 | 222.84 | 133.07 |
| מחזור תפעולי | 218.35 | 136.97 | 208.13 | 237.42 | 342.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.13 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | -0.33 | -0.34 | 1.19 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.46 | 0.75 | 0.74 | -5.37 | -3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.46 | 0.75 | 0.74 | -5.37 | -3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.07 | 0.06 | -0.54 | -1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.99% | -0.72% | -0.88% | -14.04% | -18.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.70 | -1,664.41 | 150.00 | -7.71 | -3.33 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 3.17 | 2.31 | 4.60 | 8.12 |
| מכפיל הון | 1.90 | 5.59 | 4.77 | 5.11 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.31 | -139.29 | -114.09 | -7.12 | -5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.18 | 46.44 | 39.16 | -8.45 | -7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 16.64 | -1.42 | 0.14 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 5.59 | 4.77 | 5.11 | 4.91 |
| מכפיל שווי חברה | -15.65 | 43.74 | 29.63 | -9.32 | -3.79 |
| שווי חברה | 129.50M | 377.46M | 283.40M | 280.25M | 202.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.65 | 43.74 | 29.63 | -9.32 | -3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 3.03 | 2.17 | 4.28 | 7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.92 | -133.28 | -107.43 | -6.63 | -5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.37 | 44.43 | 36.87 | -7.86 | -6.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.39 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.46 | 0.48 | 0.23 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.00 | 0.01 | -0.14 | -0.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.42 | -0.29 | 0.87 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | -35.84 | 3.84 | 0.91 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-SEK