KebNi AB Class B (KEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50M | 7.69M | -35.66M | -30.18M | -29.48M |
| רווח נקי | -237.00K | 2.00M | -39.04M | -63.88M | -37.84M |
| פחת והפחתות | 7.83M | 7.26M | 8.66M | 24.44M | 8.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.26M | -4.22M | -1.68M | 9.35M | 2.83M |
| יתרת לקוחות | 8.60M | 905.00K | -15.87M | 6.52M | -2.55M |
| מלאי | -3.30M | -14.99M | 124.00K | 1.80M | 2.46M |
| יתרת ספקים | -10.99M | 8.55M | 13.54M | -1.73M | 4.08M |
| הון חוזר אחר | 8.96M | 1.32M | 527.00K | 2.76M | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.36M | 2.65M | -3.59M | -95.00K | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.51M | -11.02M | -6.66M | -7.34M | -12.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -973.00K | -2.50M | -1.62M | -8.38M | -1.70M |
| רכישות, נטו | -3.19M | -700.00K | -25.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -700.00K | -25.00K | -463.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 556.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.35M | -7.12M | -5.02M | 1.40M | -11.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.44M | 0 | 51.97M | 33.67M | 46.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -12.00M | 12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.44M | 0 | 51.97M | 45.67M | 34.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.01M | 17.58M | 20.93M | 11.29M | 15.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -10.00K | 0 | 0 | -562.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -578.00K | -3.35M | 9.65M | -3.86M | 4.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.58M | 20.93M | 11.29M | 15.14M | 10.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.01M | 17.58M | 20.93M | 11.29M | 15.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.83M | -2.64M | -42.29M | -38.56M | -42.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50M | 7.69M | -35.66M | -30.18M | -29.48M |
| הוצאות הוניות | -11.33M | -10.32M | -6.64M | -8.38M | -12.92M |
הנתונים מוצגים ב-SEK