John B Sanfilippo & Son (JO1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.08 | 2.22 | 2.34 | 2.97 |
| יחס מהיר | 0.53 | 2.08 | 0.59 | 0.77 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.45 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.74 | 0.20 | 0.81 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 2.74 | 0.48 | 4.68 | 130.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.10M | 70.68M | 109.52M | 101.12M | 121.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.29 | 0.28 | 0.16 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.73 | 1.66 | 1.60 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 2.05 | 1.40 | 3.69 | 27.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.25 | 35.80 | 23.85 | 33.42 | 41.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.88 | 9.55 | 9.07 | 4.78 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 0.91 | 0.90 | 0.48 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.68% | 17.96% | 18.38% | 20.07% | 21.17% |
| שיעור EBIT | 6.75% | 7.26% | 7.35% | 7.73% | 8.75% |
| שיעור EBITDA | 9.63% | 10.10% | 10.20% | 10.23% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 7.40% | 7.65% | 7.99% | 9.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.48% | 7.06% | 7.03% | 7.49% | 8.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 5.27% | 5.32% | 5.65% | 6.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.84% | 5.27% | 5.32% | 5.65% | 6.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 74.64% | 75.69% | 75.37% | 73.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.22% | 95.42% | 91.92% | 93.84% | 94.60% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 9.40% | 9.86% | 11.69% | 14.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.95% | 16.30% | 16.34% | 18.68% | 21.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.85% | 17.72% | 19.18% | 21.86% | 26.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.20% | 12.11% | 12.70% | 15.61% | 19.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.57% | 9.63% | 10.14% | 12.10% | 15.45% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 6.23% | 8.03% | 5.35% | 4.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.06 | 13.94 | 14.41 | 12.56 | 13.74 |
| מחזור זכאים | 12.73 | 13.31 | 14.94 | 15.96 | 18.46 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 0 | 3.55 | 4.34 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.11 | 0 | 6.26 | 5.97 | 7.86 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.79 | 1.85 | 2.07 | 2.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.96 | 6.32 | 6.18 | 6.33 | 6.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.76 | -1.24 | 103.72 | 90.34 | 86.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.95 | 26.17 | 25.32 | 29.07 | 26.56 |
| ימי מלאי | 89.47 | 0 | 102.82 | 84.14 | 80.10 |
| ימי אשראי מספקים | 28.66 | 27.41 | 24.43 | 22.87 | 19.77 |
| מחזור תפעולי | 117.42 | 26.17 | 128.14 | 113.21 | 106.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.73 | 10.59 | 2.62 | 8.75 | 10.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.60 | 3.06 | -1.73 | 6.32 | 8.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.13 | 7.53 | 4.35 | 2.44 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | -0.66 | 0.72 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.92 | 0.41 | 1.61 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 1.41 | 0.60 | 3.59 | 6.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.13 | 0.30 | 1.92 | 9.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.82% | 3.60% | -2.75% | 6.52% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.21 | 16.06 | 12.44 | 18.68 | 21.98 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.85 | 0.66 | 1.06 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.70 | 2.62 | 2.03 | 3.49 | 4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.73 | 27.80 | -36.40 | 15.34 | 13.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 8.02 | 24.03 | 11.07 | 11.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | 3.53 | -4.97 | -4.23 | 16.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 2.62 | 2.03 | 3.49 | 4.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.92 | 9.28 | 7.40 | 10.80 | 12.70 |
| שווי חברה | 776.99M | 1.10B | 835.52M | 1.18B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 9.28 | 7.40 | 10.80 | 12.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.94 | 0.75 | 1.10 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.55 | 30.82 | -41.43 | 16.06 | 13.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 8.90 | 27.35 | 11.59 | 11.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.37 | 31.18 | 29.56 | 26.26 | 23.65 |
| הון עצמי למניה | 31.64 | 32.48 | 30.95 | 27.77 | 25.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 99.44 | 100.49 | 94.99 | 91.84 | 86.35 |
| רווח נקי למניה | 4.81 | 5.29 | 5.06 | 5.19 | 5.43 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 2.00 | 0.52 | 1.69 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD