JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd. (JNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.85M | -333.44M | -398.42M | -536.72M | -561.20M |
| רווח נקי | -555.29M | -590.62M | -768.00M | -846.14M | -702.33M |
| פחת והפחתות | 81.88M | 89.66M | 99.83M | 81.37M | 48.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -68.44M | -60.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.45M | 37.31M | 34.97M | 82.50M | 89.37M |
| שינוי בהון החוזר | 62.76M | -29.81M | 3.19M | -14.06M | 49.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 5.31M | -5.31M | 0 |
| מלאי | -30.75M | 3.52M | 5.38M | -8.76M | -28.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 11.03M | 0 |
| הון חוזר אחר | 93.50M | -33.34M | -7.50M | -11.03M | 78.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 329.37M | 160.02M | 231.59M | 228.05M | 14.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49M | -15.43M | 9.90M | -124.08M | -137.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -5.28M | -12.41M | -76.87M | -73.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -23.55M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.00K | -10.15M | 22.31M | -23.66M | -64.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.82M | 90.49M | 275.00K | 112.35M | -30.62M |
| פירעון חוב | -144.89M | 118.57M | 27.70M | 134.80M | -13.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 244.00K | 403.00K | 27.00K | 94.00K | 697.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.17M | -28.48M | -27.45M | -22.54M | -18.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 503.07M | 757.38M | 1.01B | 1.38B | 1.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.16M | 9.84M | 10.81M | 97.39M | -67.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -254.31M | -248.53M | -377.43M | -451.06M | -796.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 757.38M | 1.01B | 1.38B | 1.83B | 2.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 503.07M | 757.38M | 1.01B | 1.38B | 1.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.46M | -348.87M | -413.00M | -613.60M | -634.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.85M | -333.44M | -398.42M | -536.72M | -561.20M |
| הוצאות הוניות | -1.62M | -15.43M | -14.58M | -76.87M | -73.09M |
הנתונים מוצגים ב-CNY