JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd. (JNY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.45 | 1.74 | 4.04 | 4.78 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.29 | 1.67 | 3.90 | 4.65 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.28 | 1.63 | 3.80 | 4.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -1.07 | -1.00 | -1.45 | -1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.19 | -0.72 | -1.51 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -0.35 | -0.92 | -3.79 | -3.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.49M | 139.72M | 297.47M | 605.23M | 1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.47 | 0.36 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.77 | 1.44 | 1.27 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.02 | -0.71 | -1.02 | -5.58 | -5.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.70 | -21.70 | -37.58 | -63.60 | -126.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.77 | 0.31 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.66 | 1.05 | 0.80 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 1.51 | 0.88 | 1.05 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.80% | 43.03% | 48.87% | 50.74% | 40.33% |
| שיעור EBIT | -95.03% | -87.48% | -290.13% | -434.60% | -576.07% |
| שיעור EBITDA | -69.90% | -57.85% | -241.17% | -377.18% | -516.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -95.03% | -87.48% | -290.28% | -454.17% | -587.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -115.70% | -194.68% | -373.30% | -441.74% | -580.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -116.75% | -195.76% | -373.30% | -441.74% | -580.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -116.75% | -195.76% | -373.30% | -441.74% | -580.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.91% | 100.56% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.75% | 222.55% | 128.60% | 97.26% | 98.86% |
| תשואה על הנכסים | -40.06% | -54.79% | -35.15% | -35.79% | -30.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.16% | -97.20% | -50.52% | -45.61% | -35.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.43% | -40.78% | -37.79% | -41.96% | -34.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.41% | -29.51% | -28.86% | -39.43% | -32.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.46% | -68.58% | -53.82% | -53.52% | -44.59% |
| תשואת רווחים | -42.61% | -57.71% | -118.78% | -91.13% | -53.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 92.55 | 134.66 | 0 | 0 | 27.47 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 4.63 | 38.23 | 26.20 | 11.43 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 2.54 | 2.59 | 2.46 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.31 | 0.58 | 0.51 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.28 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.06 | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.68 | 67.74 | 131.47 | 134.30 | 149.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.94 | 2.71 | 0 | 0 | 13.29 |
| ימי מלאי | 108.04 | 143.84 | 141.02 | 148.23 | 168.59 |
| ימי אשראי מספקים | 71.30 | 78.81 | 9.55 | 13.93 | 31.92 |
| מחזור תפעולי | 111.98 | 146.55 | 141.02 | 148.23 | 181.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.18 | -0.81 | -0.97 | -1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.19 | -0.84 | -1.00 | -1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -44.85 | -47.49 | -21.62 | -27.33 | -6.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -44.85 | -47.49 | -21.62 | -27.33 | -6.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.29 | -0.79 | -1.25 | -1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.28 | -2.11 | -2.29 | -3.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.29% | -8.37% | -70.16% | -49.01% | -38.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.35 | -1.73 | -0.84 | -1.10 | -1.86 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 3.39 | 3.14 | 4.85 | 10.81 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.68 | 0.43 | 0.50 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.00 | -11.95 | -1.43 | -2.04 | -2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.15 | -12.20 | -1.49 | -2.12 | -2.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.12 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.68 | 0.43 | 0.50 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -3.23 | -4.36 | -0.43 | -0.24 | -0.63 |
| שווי חברה | 646.24M | 696.77M | 162.29M | 155.61M | 470.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.23 | -4.36 | -0.43 | -0.24 | -0.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.52 | 1.03 | 0.90 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.77 | -8.88 | -0.47 | -0.38 | -0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.90 | -9.07 | -0.49 | -0.39 | -0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.86 | 1.42 | 2.36 | 3.56 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.34 | 2.83 | 4.09 | 5.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.66 | 0.38 | 0.42 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.80 | -1.30 | -1.43 | -1.87 | -2.06 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.22 | 2.23 | 1.29 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 1.79 | 2.38 | 2.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.79 | 0.92 | 0.37 | 1.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.20 | 0.57 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.14 | 0.56 | 0.52 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY