Helloworld Travel Ltd (ID9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.20 | 1.11 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.11 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.71 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.07 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.40 | 5.40 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.11M | -53.11M | 24.76M | -32.03M | -2.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 1.67 | 1.87 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 5.60 | 5.78 | -181.38 | 37.71 | -123.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.39 | 15.16 | -183.28 | 24.99 | 22.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.80 | 0.59 | -2.49 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.91% | 51.90% | 100.00% | 46.33% | 37.91% |
| שיעור EBIT | 15.69% | 16.15% | -498.11% | 17.13% | 12.29% |
| שיעור EBITDA | 24.47% | 24.96% | -445.61% | 25.80% | -52.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.69% | 16.15% | -498.11% | 14.03% | 9.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.05% | 5.05% | 173.91% | 18.81% | 11.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | 0.51% | 112.06% | 14.11% | 10.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.67% | 0.67% | 126.58% | 14.17% | 11.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 10.14% | 10.14% | 64.44% | 75.02% | 91.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.22% | 31.30% | -34.91% | 134.12% | 119.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | 0.17% | 5.17% | 4.98% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.31% | 0.32% | 8.62% | 9.34% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.25% | 8.50% | -36.36% | 7.88% | 4.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 1.10% | -26.11% | 5.84% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.40% | 9.69% | 9.23% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 0.46% | 0.45% | 12.65% | 8.56% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.08 | 2.08 | 0.41 | 3.86 | 2.23 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.74 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 531.35 | 500.31 | 428.32 | 731.98 | 399.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.61 | 19.61 | 2.04 | 7.88 | 5.79 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.05 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.09 | 7.41 | 0.77 | 4.93 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -480.27 | -315.90 | 484.89 | -294.67 | -202.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.44 | 175.44 | 885.33 | 94.58 | 163.47 |
| ימי מלאי | 0.69 | 0.73 | 0.85 | 0.50 | 0.91 |
| ימי אשראי מספקים | 656.40 | 492.07 | 401.29 | 389.75 | 366.60 |
| מחזור תפעולי | 176.13 | 176.17 | 886.18 | 95.08 | 164.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | -0.09 | 0.40 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | -0.12 | 0.40 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.31 | 1.00 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.48 | -0.54 | 3.28 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 49.53 | 49.53 | -3.24 | 33.75 | 7.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | -1.35 | 2.86 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | -0.56 | 0.29 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.92% | 11.47% | -8.24% | 17.76% | 5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 136.00 | 225.40 | 7.94 | 11.68 | 24.18 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.15 | 8.86 | 1.65 | 2.61 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 1.09 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.36 | 8.72 | -12.13 | 5.63 | 18.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 8.54 | -15.88 | 5.63 | 16.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.44 | -2.34 | -1.51 | 0.16 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 1.09 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.69 | 3.81 | -1.40 | 3.90 | -3.47 |
| שווי חברה | 182.97M | 191.77M | 163.48M | 217.94M | 295.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.71 | 3.81 | -1.40 | 3.90 | -3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.95 | 6.24 | 1.00 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.87 | 7.20 | -8.55 | 3.43 | 13.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 7.05 | -11.19 | 3.43 | 11.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.47 | 0.29 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 1.95 | 2.10 | 2.05 | 1.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.87 | 0.87 | 0.27 | 0.25 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 1.23 | 1.23 | 0.16 | 1.36 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
| נטל מס | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0.75 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.31 | -0.35 | 1.10 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.36 | 4.86 | 0.32 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.62 | 18.62 | -0.44 | 0 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-AUD