דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Helloworld Travel Ltd (ID9) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.19M-14.61M63.48M25.65M9.42M
רווח נקי1.46M33.09M31.56M19.20M-28.10M
פחת והפחתות17.78M13.75M16.69M18.02M22.75M
מס הכנסה נדחה0000-9.89M
תגמול מבוסס מניות000051.00K
שינוי בהון החוזר-11.69M-49.84M9.87M-1.82M12.54M
יתרת לקוחות6.59M-12.36M8.58M-18.92M-43.91M
מלאי5.00K-41.00K91.00K249.00K20.00K
יתרת ספקים-4.90M-21.96M021.51M79.54M
הון חוזר אחר-13.38M-15.47M1.20M-4.65M-23.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.64M-11.62M5.36M-9.75M12.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-43.88M-54.84M-35.47M28.57M95.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.96M-639.00K-1.88M-3.44M-3.87M
רכישות, נטו-7.47M-10.66M327.00K6.68M99.11M
רכישת השקעות-50.78M-48.86M-4.88M-3.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות16.25M18.38M8.67M36.33M0
פעילויות השקעה אחרות2.09M-13.06M-37.71M-8.00M-214.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון11.76M-29.45M-24.01M-23.74M-87.23M
פירעון חוב35.00M000-81.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-17.87M-22.54M-17.49M-18.48M0
פעילויות מימון אחרות-5.37M-6.91M-6.52M-5.26M-6.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה84.69M65.53M161.75M146.89M122.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים24.08M321.00K-489.00K-119.00K74.00K
שינוי נטו במזומנים19.15M-98.58M3.51M24.36M-8.50M
מזומנים בתחילת התקופה65.53M164.12M158.25M122.52M131.02M
מזומנים בסוף התקופה84.69M65.53M161.75M146.89M122.52M
תזרים מזומנים חופשי26.64M-19.13M63.49M22.21M5.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.19M-14.61M63.48M25.65M9.42M
הוצאות הוניות-549.00K-4.52M-1.88M-3.44M-3.87M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Helloworld Travel Ltd - תזרים מזומנים