HOYA (HYB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.90 | 4.90 | 4.81 | 5.07 | 4.55 |
| יחס מהיר | 4.21 | 4.21 | 4.15 | 4.37 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 2.97 | 2.88 | 3.11 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.95 | 1.24 | 0.95 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.31 | 1.47 | 1.32 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.35 | 25.35 | 27.41 | 25.76 | 164.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 617.08B | 617.08B | 697.87B | 615.28B | 496.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 23.45 | 23.45 | 21.60 | 21.91 | 173.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 329.54 | 329.54 | 140.85 | 183.79 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.46 | 111.46 | 130.91 | 88.57 | 68.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -1.60 | -1.49 | -1.74 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.50% | 86.50% | 78.99% | 55.30% | 86.07% |
| שיעור EBIT | 29.51% | 29.51% | 29.59% | 31.27% | 28.63% |
| שיעור EBITDA | 35.00% | 35.00% | 35.73% | 37.46% | 35.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.28% | 54.28% | 29.59% | 46.39% | 47.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.35% | 29.35% | 34.57% | 31.02% | 29.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.82% | 22.82% | 26.70% | 23.78% | 22.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.78% | 22.78% | 26.53% | 23.94% | 22.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.74% | 77.74% | 77.24% | 76.67% | 78.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.07% | 54.07% | 116.85% | 66.86% | 62.31% |
| תשואה על הנכסים | 16.37% | 16.37% | 20.54% | 15.07% | 16.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.75% | 20.75% | 26.18% | 18.74% | 20.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.58% | 45.58% | 26.88% | 34.19% | 39.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.07% | 35.07% | 20.43% | 26.17% | 30.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.46% | 17.46% | 21.81% | 16.24% | 17.83% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 3.42% | 2.88% | 2.73% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.00 | 4.72 | 5.00 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 1.73 | 1.73 | 3.05 | 5.03 | 1.58 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.96 | 1.59 | 2.86 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 3.85 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.63 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.28 | 1.37 | 1.23 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.59 | 242.59 | 187.86 | 127.97 | 215.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.99 | 72.99 | 77.34 | 73.04 | 71.20 |
| ימי מלאי | 380.22 | 380.22 | 230.05 | 127.49 | 375.39 |
| ימי אשראי מספקים | 210.63 | 210.63 | 119.52 | 72.56 | 230.70 |
| מחזור תפעולי | 453.21 | 453.21 | 307.38 | 200.53 | 446.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 676.42 | 676.42 | 867.84 | 633.21 | 562.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 538.55 | 538.55 | 691.49 | 516.48 | 468.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 137.87 | 137.87 | 176.35 | 116.73 | 93.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 2.72 | 2.01 | 2.79 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.91 | 4.91 | 4.92 | 5.42 | 6.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 6.31 | 6.96 | 7.62 | 8.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.17% | 3.17% | 2.52% | 2.74% | 3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.20 | 29.20 | 34.70 | 36.57 | 31.45 |
| מכפיל מכירות | 6.66 | 6.66 | 9.27 | 8.70 | 7.23 |
| מכפיל הון | 6.06 | 6.06 | 9.09 | 6.85 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.53 | 31.53 | 39.61 | 36.50 | 31.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.10 | 25.10 | 31.56 | 29.77 | 26.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.28 | 2.28 | 0.97 | 3.76 | 6.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.06 | 6.06 | 9.09 | 6.85 | 6.48 |
| מכפיל שווי חברה | 17.44 | 17.44 | 24.46 | 21.48 | 18.95 |
| שווי חברה | 5.40T | 5.40T | 8.78T | 6.14T | 4.92T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.44 | 17.44 | 24.46 | 21.48 | 18.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.10 | 6.10 | 8.74 | 8.05 | 6.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.87 | 28.87 | 37.34 | 33.77 | 29.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.99 | 22.99 | 29.75 | 27.54 | 24.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,574.39 | 2,574.39 | 2,831.23 | 2,488.15 | 2,039.23 |
| הון עצמי למניה | 2,802.27 | 2,802.27 | 3,012.61 | 2,750.41 | 2,279.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,548.49 | 2,548.49 | 2,953.88 | 2,167.37 | 2,044.91 |
| רווח נקי למניה | 581.45 | 581.45 | 788.79 | 515.48 | 469.76 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.17 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.49 | -0.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.90 | 1.10 | 0.94 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY