HOYA (HYB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.11B | 295.24B | 222.80B | 201.83B | 190.06B |
| רווח נקי | 259.97B | 268.35B | 236.56B | 215.83B | 210.71B |
| פחת והפחתות | 48.58B | 61.73B | 47.22B | 49.62B | 43.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.60B | -50.77B | -1.31B | -18.78B | -9.39B |
| יתרת לקוחות | -26.52B | -19.75B | 800.00M | -2.97B | -8.70B |
| מלאי | -9.08B | 2.15B | -5.28B | -9.22B | -7.09B |
| יתרת ספקים | 12.67M | -2.64B | 3.55B | -6.51B | 5.70B |
| הון חוזר אחר | 2.00B | -30.54B | -375.00M | -88.00M | 702.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.83B | 15.94B | -59.67B | -44.84B | -54.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.19B | -8.04B | -35.81B | -47.50B | -29.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.92B | -59.99B | -41.07B | -33.47B | -28.87B |
| רכישות, נטו | -738.00M | 8.41B | -270.00M | -5.84B | 1.41B |
| רכישת השקעות | -2.49B | -2.06B | -2.71B | -12.74B | -412.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.91B | 45.96B | 4.59B | 4.03B | 431.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.05B | -367.93M | 3.66B | 529.00M | -1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -190.35B | -277.01B | -110.89B | -194.59B | -106.72B |
| פירעון חוב | 9.26B | 3.34B | -21.00M | -369.00M | -223.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 518.00M | 312.79M | 386.00M | 770.00M | 607.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.01B | -182.34B | -56.05B | -153.97B | -65.76B |
| דיבידנדים ששולמו | -38.42B | -86.84B | -38.78B | -39.79B | -33.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.70B | -11.48B | -16.43B | -1.23B | -8.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 533.97B | 576.58B | 525.16B | 405.89B | 419.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.76B | -4.13B | 43.17B | 26.74B | 30.47B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.81B | 6.05B | 119.27B | -13.52B | 84.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.16B | 570.53B | 405.89B | 419.40B | 334.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 533.97B | 576.58B | 525.16B | 405.89B | 419.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.19B | 235.25B | 181.73B | 168.36B | 161.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.11B | 295.24B | 222.80B | 201.83B | 190.06B |
| הוצאות הוניות | -47.92B | -59.99B | -41.07B | -33.47B | -28.87B |
הנתונים מוצגים ב-JPY