HMS Bergbau AG (HMU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.93 | 1.57 | 1.13 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.84 | 1.50 | 1.12 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.33 | 0.32 | 0.16 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.29 | 0.07 | 0.04 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.22M | -9.19M | 27.81M | 16.94M | 10.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.26 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.09 | 0.54 | 0.43 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.35 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.52 | 0.35 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.90 | 4.21 | 4.54 | 7.39 | 4.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 13.34 | 9.65 | 10.94 | 9.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.70 | 3.27 | 12.96 | 12.07 | 11.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.43 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.96 | 21.25 | 6.08 | 3.93 | 3.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 0.88 | -0.63 | -1.19 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.48% | 2.94% | 2.83% | 2.72% | 2.13% |
| שיעור EBIT | 1.73% | 5.13% | 1.50% | 1.22% | 1.56% |
| שיעור EBITDA | 1.76% | 5.17% | 1.55% | 1.26% | 1.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.80% | 1.20% | 1.53% | 1.21% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 4.76% | 1.39% | 1.12% | 1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 4.47% | 0.98% | 0.95% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 4.47% | 0.97% | 0.96% | 1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.13% | 94.02% | 70.44% | 85.00% | 76.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.96% | 396.91% | 90.50% | 92.53% | 97.30% |
| תשואה על הנכסים | 12.85% | 15.31% | 6.05% | 4.39% | 8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 69.14% | 64.43% | 27.44% | 32.47% | 35.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.86% | 5.97% | 22.05% | 29.39% | 22.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.47% | 5.60% | 15.46% | 25.11% | 17.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.22% | 15.33% | 6.15% | 4.46% | 8.37% |
| תשואת רווחים | 44.57% | 25.71% | 9.83% | 12.49% | 10.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.61 | 9.67 | 6.17 | 14.66 |
| מחזור זכאים | 7.53 | 11.65 | 10.59 | 6.09 | 15.05 |
| מחזור מלאי | 187.97 | 111.53 | 149.50 | 478.10 | 89.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.60 | 9.51 | 140.91 | 139.39 | 111.53 |
| מחזור נכסים | 3.35 | 3.42 | 6.20 | 4.60 | 7.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.83 | 13.94 | 26.95 | 36.78 | 32.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.88 | 19.89 | 5.71 | -0.06 | 4.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.41 | 47.96 | 37.75 | 59.12 | 24.89 |
| ימי מלאי | 1.94 | 3.27 | 2.44 | 0.76 | 4.07 |
| ימי אשראי מספקים | 48.47 | 31.34 | 34.48 | 59.95 | 24.26 |
| מחזור תפעולי | 53.35 | 51.23 | 40.19 | 59.89 | 28.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.29 | -7.10 | 1.85 | 2.20 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.70 | -10.89 | 1.71 | 2.06 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.99 | 3.79 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.70 | 1.53 | 0.92 | 0.94 | 1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | -1.47 | 1.77 | 2.43 | -1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | -1.87 | 13.06 | 16.22 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.35 | 0.32 | 0.60 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.50% | -23.37% | 5.83% | 9.45% | -1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.23 | 3.89 | 10.17 | 8.01 | 9.16 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.41 | 2.51 | 2.79 | 2.60 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.69 | -4.28 | 17.17 | 10.58 | -53.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | -6.56 | 15.85 | 9.93 | -84.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 1.63 | 0.46 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 2.51 | 2.79 | 2.60 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 4.25 | 5.77 | 4.86 | 5.23 |
| שווי חברה | 200.30M | 268.77M | 122.18M | 79.61M | 81.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 4.25 | 5.77 | 4.86 | 5.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.90 | -5.40 | 15.49 | 8.50 | -45.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33 | -8.28 | 14.30 | 7.98 | -71.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.03 | 28.90 | 10.31 | 8.10 | 6.03 |
| הון עצמי למניה | 22.79 | 18.59 | 10.53 | 8.39 | 6.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 374.32 | 267.70 | 296.06 | 285.27 | 213.90 |
| רווח נקי למניה | 14.35 | 11.98 | 2.89 | 2.72 | 2.32 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.70 | 0.85 | 0.76 |
| נטל ריבית | 2.33 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | -0.56 | 0.64 | 0.80 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR