HMS Bergbau AG (HMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.48M | 8.54M | 9.98M | -1.14M | 15.09M |
| רווח נקי | 58.28M | 13.25M | 12.44M | 10.52M | 3.25M |
| פחת והפחתות | 547.00K | 679.00K | 516.00K | 479.25K | 392.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.58M | -10.96M | -5.04M | -17.16M | 10.87M |
| יתרת לקוחות | -4.69M | 0 | 0 | 17.16M | -10.87M |
| מלאי | -38.87M | -10.14M | -2.39M | -17.16M | 10.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 12.48M | 17.12M |
| הון חוזר אחר | 1.98M | -820.00K | -2.65M | -12.48M | -17.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.72M | 5.58M | 2.06M | 5.02M | 571.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.46M | -405.00K | -1.32M | 2.25M | -882.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.06M | -519.00K | -615.00K | -653.00K | -639.00K |
| רכישות, נטו | 1.73M | -42.00K | -1.80M | -84.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -400.00K | -70.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 694.00K | 0 | 0 | 84.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 180.00K | 156.00K | 1.50M | 2.98M | -243.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.01M | -4.48M | -3.96M | -445.00K | 7.77M |
| פירעון חוב | 59.15M | -63.00K | -243.00K | -271.00K | 7.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.00K | 13.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -26.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.77M | -4.18M | -3.50M | -182.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.37M | -212.00K | -220.00K | -1.00K | -253.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.10M | 39.64M | 28.60M | 31.05M | 25.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.64M | 0 | 0 | 4.41M | -2.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.57M | 3.66M | 4.70M | 5.07M | 19.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.67M | 35.99M | 23.90M | 25.98M | 6.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.10M | 39.64M | 28.60M | 31.05M | 25.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.82M | 7.89M | 9.36M | -1.80M | 14.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.48M | 8.54M | 9.98M | -1.14M | 15.09M |
| הוצאות הוניות | -17.34M | -654.00K | -615.00K | -653.00K | -639.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR