hGears AG (HGEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -4.86M | 4.11M | 7.42M | 10.15M |
| רווח נקי | -27.84M | -15.40M | -13.79M | -841.00K | 2.35M |
| פחת והפחתות | 25.66M | 11.49M | 13.11M | 11.27M | 10.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 344.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -380.00K | 1.86M | 3.10M | -1.79M | -2.21M |
| יתרת לקוחות | -747.00K | 3.06M | 1.54M | -235.00K | 20.00K |
| מלאי | 2.55M | 3.43M | 213.00K | -2.66M | -2.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 235.00K | 2.53M |
| הון חוזר אחר | -2.18M | -4.64M | 1.35M | 1.32M | 967.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -198.00K | -2.80M | 1.34M | -1.22M | -615.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.97M | -641.00K | -8.10M | -14.10M | -13.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.45M | -8.23M | -13.10M | -14.19M |
| רכישות, נטו | 2.52M | 809.00K | 601.00K | 0 | 287.00K |
| רכישת השקעות | -5.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 131.00K | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.33M | -4.14M | -5.43M | -4.20M | 27.19M |
| פירעון חוב | -29.00K | -1.56M | -236.00K | -1.22M | -29.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -7.00K | 62.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -2.58M | -5.20M | -2.98M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.68M | 17.13M | 26.60M | 36.28M | 47.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -388.00K | 167.00K | -250.00K | -93.00K | 381.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.45M | -9.47M | -9.68M | -10.97M | 23.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.13M | 26.60M | 36.28M | 47.25M | 23.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.68M | 17.13M | 26.60M | 36.28M | 47.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77M | -6.31M | -4.13M | -5.68M | -4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -4.86M | 4.11M | 7.42M | 10.15M |
| הוצאות הוניות | 2.77M | -1.45M | -8.23M | -13.10M | -14.19M |
הנתונים מוצגים ב-EUR