hGears AG (HGEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.97 | 1.19 | 1.15 | 2.04 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.57 | 0.75 | 0.78 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.25 | 0.46 | 0.49 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.04 | -0.18 | -0.01 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.08 | -0.13 | 0.08 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.32 | -0.55 | 0.20 | 17.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.53M | -18.33M | -9.54M | -880.00K | 8.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.12 | 0.50 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.53 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.29 | 0.15 | 0 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.70 | 3.13 | 2.02 | 1.85 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.12 | -0.60 | 0.07 | 6.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.91 | -9.51 | -5.55 | -4.71 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.14 | 1.12 | 1.05 | 0.54 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.75 | 2.86 | 2.80 | 3.09 | 3.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.34 | 16.63 | -2.48 | 3.50 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.70% | -18.11% | 43.80% | 49.75% | 52.22% |
| שיעור EBIT | -25.95% | -26.73% | -15.88% | -10.84% | 0.53% |
| שיעור EBITDA | 1.22% | 1.21% | -3.88% | 0.82% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.95% | -26.73% | -16.09% | -9.59% | 0.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.25% | -30.66% | -18.78% | -12.88% | -0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.18% | -30.32% | -22.12% | -12.26% | -0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.18% | -30.32% | -22.12% | -12.26% | -0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.77% | 98.92% | 117.76% | 95.25% | 128.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.60% | 114.68% | 116.71% | 134.20% | -91.25% |
| תשואה על הנכסים | -37.45% | -36.51% | -19.78% | -10.09% | -0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -122.86% | -114.30% | -40.03% | -18.71% | -0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.82% | -58.78% | -22.11% | -13.05% | 0.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.31% | -45.90% | -19.09% | -9.76% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.62% | -36.71% | -19.90% | -10.15% | -0.54% |
| תשואת רווחים | -993.82% | -167.33% | -119.73% | -37.36% | -1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.27 | 10.43 | 11.25 | 7.92 | 10.28 |
| מחזור זכאים | 6.64 | 7.63 | 2.11 | 1.86 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 7.38 | 7.75 | 3.23 | 2.82 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.21 | 1.56 | 1.59 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.20 | 0.89 | 0.82 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.67 | 29.16 | 12.50 | 4.75 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.01 | 34.22 | -27.94 | -21.20 | 26.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.54 | 34.98 | 32.45 | 46.11 | 35.52 |
| ימי מלאי | 49.47 | 47.07 | 112.97 | 129.30 | 113.44 |
| ימי אשראי מספקים | 55.01 | 47.83 | 173.35 | 196.61 | 122.77 |
| מחזור תפעולי | 85.02 | 82.05 | 145.41 | 175.41 | 148.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.27 | -0.47 | 0.39 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | -0.27 | -0.61 | -0.40 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.27 | 0.14 | 0.79 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.00 | 1.30 | -1.01 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | -1.00 | -3.35 | 0.50 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | -1.00 | -3.35 | 0.50 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.10 | -0.18 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.95% | -16.62% | -35.70% | -11.18% | -7.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.60 | -0.83 | -2.68 | -89.53 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.68 | 0.33 | 0.50 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.86 | -6.02 | -2.80 | -8.94 | -13.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | -6.02 | -3.64 | 8.99 | 10.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.68 | 0.33 | 0.50 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 20.02 | 31.60 | -7.23 | 43.50 | 6.12 |
| שווי חברה | 21.50M | 35.14M | 26.88M | 40.15M | 73.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.83 | 31.60 | -7.23 | 43.50 | 6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.38 | 0.28 | 0.36 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.72 | -12.71 | -4.26 | -9.73 | -12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.74 | -12.71 | -5.53 | 9.78 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.83 | 2.30 | 5.02 | 7.01 | 8.35 |
| הון עצמי למניה | 1.86 | 2.34 | 5.08 | 7.09 | 8.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.18 | 0.05 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 8.56 | 8.83 | 9.20 | 10.81 | 13.01 |
| רווח נקי למניה | -2.58 | -2.68 | -2.04 | -1.33 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.18 | 0.95 | 1.28 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | -0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.10 | 0.32 | -0.30 | -8.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR