Gateway Real Estate AG (GTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.13 | — | 1.05 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.13 | — | 0.15 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | — | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.12 | — | -0.14 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.08 | — | -0.13 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.08 | — | -0.16 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -959.09M | -987.09M | — | -101.11M | 79.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.61 | — | 0.67 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.96 | 3.58 | — | 4.53 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.78 | — | 0.82 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.35 | — | 0.37 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.54 | 5.88 | — | 6.76 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.25 | — | -0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.09 | 0.43 | — | -1.72 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.33 | 9.16 | — | 7.37 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.93 | 4.43 | — | 5.42 | 4.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.39 | 4.11 | — | -10.84 | 18.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.55% | 69.30% | — | 44.31% | 558.20% |
| שיעור EBIT | 86.50% | 323.42% | — | -297.37% | 176.06% |
| שיעור EBITDA | 86.56% | 323.42% | — | -296.87% | 177.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.78% | 45.91% | — | -498.97% | 74.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.34% | 216.40% | — | -633.71% | -138.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.82% | 230.65% | — | -579.52% | -132.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.01% | 210.92% | — | -597.92% | -129.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -126.53% | 106.58% | — | 91.45% | 96.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -106.47% | 471.37% | — | 127.00% | -184.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.45% | 10.37% | — | -11.98% | -2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.53% | 60.99% | — | -80.97% | -8.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.80% | 4.27% | — | -38.68% | 2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | 2.01% | — | -11.43% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.45% | 10.37% | — | -11.98% | -2.29% |
| תשואת רווחים | 9.76% | 156.24% | — | -131.63% | -4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 0.85 | — | 28.95 | 12.81 |
| מחזור זכאים | 0.57 | 0.42 | — | 0.10 | -0.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0.02 | -0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 47,201.00 | 0 | — | 0 | 6,133.75 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | — | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.21 | — | 0.10 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -104.31 | -446.61 | — | 16,928.23 | -2,333.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 530.80 | 431.09 | — | 12.61 | 29.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 20,507.28 | -2,863.60 |
| ימי אשראי מספקים | 635.11 | 877.70 | — | 3,591.66 | -501.51 |
| מחזור תפעולי | 530.80 | 431.09 | — | 20,519.89 | -2,834.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.28 | — | -0.71 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.28 | — | -0.71 | -0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9,356.20 | -3,112.06 | — | -1,534.69 | -712.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9,356.20 | -3,112.06 | — | -1,534.69 | -712.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.07 | — | -0.14 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.99 | -0.93 | — | -4.61 | -5.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -81.87% | -63.25% | — | -80.77% | -17.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.27 | 0.64 | — | -0.76 | -23.88 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.48 | — | 4.40 | 30.90 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.39 | — | 0.62 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -1.58 | — | -0.95 | -5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.58 | — | -0.96 | -5.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.00 | — | -0.00 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.39 | — | 0.62 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 22.79 | 4.56 | — | -12.32 | 35.95 |
| שווי חברה | 931.23M | 836.23M | — | 1.05B | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.79 | 4.56 | — | -12.32 | 35.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.73 | 14.75 | — | 36.57 | 64.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.90 | -15.80 | — | -10.28 | -11.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.91 | -15.81 | — | -10.29 | -11.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.03 | — | 1.13 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.15 | — | 1.10 | 1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | 0.03 | — | 0.06 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.30 | — | 0.15 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.70 | — | -0.89 | -0.17 |
| נטל מס | -1.27 | 1.07 | — | 0.91 | 0.96 |
| נטל ריבית | -0.11 | 0.67 | — | 2.13 | -0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0.12 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.38 | -0.40 | — | 0.61 | -4.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR