Gateway Real Estate AG (GTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.91M | -23.38M | -131.98M | -135.40M | -91.19M |
| רווח נקי | 130.73M | -138.36M | -126.57M | 32.62M | 54.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 339.00K | 861.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.22M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.89M | -22.72M | -142.80M | -144.78M | -93.06M |
| יתרת לקוחות | -2.23M | -1.78M | 1.07M | -1.68M | -1.93M |
| מלאי | -56.43M | -25.56M | -170.09M | -124.71M | -102.52M |
| יתרת ספקים | 4.27M | 0 | 10.43M | -12.13M | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.50M | 4.62M | 15.80M | -6.27M | 11.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.75M | 137.70M | 137.38M | -18.36M | -53.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.14M | 12.17M | 24.22M | 40.89M | 68.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00K | -13.00K | -86.00K | -190.00K | -331.00K |
| רכישות, נטו | 16.70M | -5.33M | 5.00M | 85.00K | 108.90M |
| רכישת השקעות | -1.55M | 0 | -10.94M | -206.00K | -29.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 206.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.51M | 30.24M | 40.99M | -10.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.42M | 13.27M | 107.55M | 87.01M | -11.32M |
| פירעון חוב | 41.44M | 13.43M | 107.70M | 87.36M | -9.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00K | -160.00K | -156.00K | -348.00K | -1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.83M | 10.18M | 8.12M | 8.95M | 16.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -614.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.65M | 2.06M | -830.00K | -7.51M | -34.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.18M | 8.12M | 8.95M | 16.46M | 50.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.83M | 10.18M | 8.12M | 8.95M | 16.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.92M | -23.40M | -132.07M | -135.59M | -91.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.91M | -23.38M | -131.98M | -135.40M | -91.19M |
| הוצאות הוניות | -17.00K | -18.00K | -86.00K | -190.00K | -331.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR