GuocoLand Limited (FS8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 1.17 | 2.86 | 1.51 | 2.85 |
| יחס מהיר | -1.01 | -1.84 | 0.76 | 0.40 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.97 | 0.51 | 0.33 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.42 | 0.14 | 0.16 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 1.42 | 0.23 | 0.21 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.89B | -5.19B | -2.58B | -2.20B | -2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.08 | 1.21 | 1.22 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.41 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.58 | 2.74 | 2.85 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.26 | 0.34 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.80 | 1.39 | 1.34 | 2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 2.00 | 3.28 | 3.20 | 3.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 4.40 | 5.12 | 4.96 | 5.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.73 | 14.39 | 11.83 | 10.16 | 15.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.03% | 11.51% | 19.09% | 21.64% | 24.48% |
| שיעור EBIT | 8.72% | 18.59% | 20.25% | 22.59% | 30.59% |
| שיעור EBITDA | 9.48% | 19.35% | 20.83% | 23.20% | 20.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.72% | 8.72% | 15.59% | 17.59% | 19.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 7.76% | 9.00% | 9.43% | 20.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.64% | 6.64% | 5.59% | 7.09% | 13.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.48% | 5.48% | 7.24% | 5.22% | 16.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.59% | 85.59% | 62.04% | 75.24% | 65.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.96% | 88.96% | 57.76% | 53.57% | 102.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 0.84% | 0.87% | 1.05% | 1.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.03% | 2.16% | 2.37% | 2.98% | 4.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | 1.18% | 2.75% | 3.43% | 2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | 0.78% | 2.04% | 1.53% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 0.84% | 0.87% | 1.05% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 1.29% | 4.01% | 6.41% | 7.84% | 12.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.20 | 9.20 | 5.17 | 10.61 | 13.61 |
| מחזור זכאים | 2.04 | 2.08 | 2.59 | 4.70 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.57 | 4.37 | 4.17 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 0.99 | 0.89 | 0.78 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 546.30 | 537.58 | 669.04 | 810.09 | 1,066.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.69 | 39.69 | 70.55 | 34.40 | 26.82 |
| ימי מלאי | 685.41 | 673.61 | 739.37 | 853.39 | 1,124.57 |
| ימי אשראי מספקים | 178.79 | 175.72 | 140.88 | 77.71 | 85.01 |
| מחזור תפעולי | 725.10 | 713.30 | 809.92 | 887.80 | 1,151.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.99 | 0.18 | 0.42 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.98 | 0.18 | 0.42 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.32 | 13.08 | 2.76 | 6.59 | 6.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 199.54 | 182.27 | 30.38 | 96.05 | 167.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.84 | 0.77 | 0.11 | 0.26 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.38% | 46.00% | 11.75% | 28.37% | 26.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.94 | 28.94 | 17.79 | 12.75 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.66 | 0.87 | 0.90 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.57 | 0.54 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.98 | 2.17 | 8.51 | 3.53 | 3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 2.16 | 8.23 | 3.49 | 3.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.30 | -2.28 | -21.61 | -0.26 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 0.54 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 48.19 | 22.95 | 16.01 | 14.06 | 21.18 |
| שווי חברה | 6.55B | 6.37B | 6.39B | 5.93B | 6.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.19 | 22.95 | 16.01 | 14.06 | 21.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.57 | 4.44 | 3.34 | 3.26 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 5.83 | 32.59 | 12.71 | 15.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 5.80 | 31.52 | 12.58 | 15.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.61 | 4.73 | 4.97 | 5.03 | -0.74 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 3.95 | 4.06 | 3.90 | 3.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.45 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 1.29 | 1.72 | 1.64 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.19 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.62 | 0.75 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.63 | 13.39 | 1.46 | 4.97 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-SGD