GuocoLand Limited (FS8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 202.81M | 471.51M | 442.67M | -28.76M |
| רווח נקי | 82.03M | 138.81M | 94.94M | 188.33M | 482.46M |
| פחת והפחתות | 10.92M | 11.16M | 11.02M | 12.16M | 15.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 341.35M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.55M | 3.81M | 189.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 877.77M | -140.98M | 189.30M | 364.53M | -216.67M |
| יתרת לקוחות | 572.09M | 232.90M | -34.02M | -5.97M | 296.98M |
| מלאי | 267.46M | -342.70M | 33.81M | 188.95M | -569.05M |
| יתרת ספקים | 37.79M | -31.18M | 197.29M | 182.88M | -12.86M |
| הון חוזר אחר | 416.00K | -2.00K | -7.78M | -1.33M | 68.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.62M | 191.27M | 172.45M | -463.89M | -309.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.82M | -36.36M | -259.81M | -132.93M | -322.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.03M | -6.68M | -4.91M | -2.65M | -925.00K |
| רכישות, נטו | 38.51M | -19.80M | 0 | -3.24M | 26.00K |
| רכישת השקעות | -92.43M | 0 | 0 | -127.04M | -372.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -39.77M | 0 | 0 | 0 | 372.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.89M | -9.89M | -254.90M | -107.10M | -321.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | -390.40M | -116.71M | -452.07M | 308.47M |
| פירעון חוב | -1.08B | 146.80M | 211.66M | -379.23M | 536.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.92M | -66.68M | -66.59M | -66.59M | -66.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 87.18M | -470.52M | -261.78M | -6.25M | -161.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 754.68M | 745.97M | 974.21M | 890.44M | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.35M | -11.97M | -242.00K | -52.24M | -4.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.66M | -235.92M | 94.75M | -194.48M | -46.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 761.33M | 981.89M | 879.46M | 1.08B | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 754.68M | 745.97M | 974.21M | 890.44M | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 196.13M | 466.60M | 440.03M | -29.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 202.81M | 471.51M | 442.67M | -28.76M |
| הוצאות הוניות | -6.03M | -6.68M | -4.91M | -2.65M | -925.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD