Salesforce (FOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.76 | 1.06 | 1.09 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.76 | 1.06 | 1.09 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.40 | 0.47 | 0.38 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.75 | 0 | 10.24 | 6.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.16B | -24.94B | -12.03B | -11.10B | -14.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 1.90 | 1.68 | 1.67 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 16.35 | 2.56 | 36.40 | 8.42 | 3.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.96 | 27.52 | 26.49 | 0 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.95 | 18.42 | 12.12 | 12.92 | 14.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 0.75 | 0.23 | 0.45 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.28% | 77.68% | 77.19% | 75.50% | 73.34% |
| שיעור EBIT | 29.23% | 22.93% | 20.23% | 17.21% | 5.93% |
| שיעור EBITDA | 38.16% | 31.67% | 29.40% | 26.45% | 18.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.39% | 21.47% | 19.01% | 14.38% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.25% | 22.93% | 19.63% | 14.20% | 2.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.99% | 17.96% | 16.35% | 11.87% | 0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.99% | 17.96% | 16.35% | 11.87% | 0.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.84% | 78.33% | 83.32% | 83.56% | 31.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.10% | 106.76% | 103.23% | 98.78% | 64.08% |
| תשואה על הנכסים | 8.81% | 6.64% | 6.02% | 4.14% | 0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.15% | 12.61% | 10.13% | 6.93% | 0.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.28% | 11.86% | 9.61% | 6.85% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.73% | 8.76% | 7.95% | 5.60% | 0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.85% | 15.68% | 13.12% | 9.01% | 0.48% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 3.70% | 1.89% | 1.51% | 0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.95 | 2.90 | 3.17 | 3.05 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.10 | 8.11 | 7.03 | 5.76 | 4.76 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.66 | -11.62 | 18.09 | 23.66 | 40.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -204.12 | 126.04 | 115.05 | 119.52 | 125.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.50 | 126.04 | 115.05 | 119.52 | 125.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 52.50 | 126.04 | 115.05 | 119.52 | 125.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.21 | 15.79 | 13.61 | 10.51 | 7.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.48 | 15.16 | 12.93 | 9.75 | 6.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.46 | 6.88 | 5.96 | 13.90 | 8.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.43 | 25.25 | 19.90 | 13.90 | 8.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.87 | 1.15 | 0.81 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 7.14% | 3.78% | 3.47% | 3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.04 | 27.04 | 53.06 | 66.19 | 801.09 |
| מכפיל מכירות | 4.54 | 4.86 | 8.67 | 7.85 | 5.31 |
| מכפיל הון | 5.18 | 3.41 | 5.37 | 4.59 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.17 | 14.00 | 26.44 | 28.83 | 26.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.62 | 13.45 | 25.11 | 26.75 | 23.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 1.24 | 1.03 | 0.03 | -9.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.18 | 3.41 | 5.37 | 4.59 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 13.89 | 16.08 | 29.73 | 30.14 | 30.78 |
| שווי חברה | 232.97B | 211.52B | 331.26B | 277.90B | 173.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.89 | 16.08 | 29.73 | 30.14 | 30.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.30 | 5.09 | 8.74 | 7.97 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.37 | 14.69 | 26.64 | 29.26 | 27.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 14.11 | 25.30 | 27.15 | 24.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -32.94 | -5.91 | 5.68 | 5.90 | 2.69 |
| הון עצמי למניה | 46.80 | 62.25 | 63.59 | 61.24 | 58.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 53.58 | 43.71 | 39.39 | 35.79 | 31.60 |
| רווח נקי למניה | 11.78 | 7.85 | 6.44 | 4.25 | 0.21 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 2.01 | 2.11 | 2.47 | 34.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD