Salesforce (FOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00B | 13.09B | 10.23B | 7.11B | 6.00B |
| רווח נקי | 7.46B | 6.20B | 4.14B | 208.00M | 1.44B |
| פחת והפחתות | 3.63B | 3.48B | 3.96B | 3.79B | 3.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.51B | 3.18B | 2.79B | 3.28B | 2.78B |
| שינוי בהון החוזר | -503.00M | -1.98B | -2.85B | -2.07B | -1.66B |
| יתרת לקוחות | -2.16B | -490.00M | -659.00M | -995.00M | -1.82B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.01B | 1.09B | -478.00M | 528.00M | 507.00M |
| הון חוזר אחר | 643.00M | -2.58B | -1.71B | -1.60B | -341.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 902.00M | 2.22B | 2.20B | 1.91B | 137.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.59B | -3.16B | -1.33B | -1.99B | -14.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -594.00M | -658.00M | -736.00M | -798.00M | -717.00M |
| רכישות, נטו | -9.27B | -2.73B | -82.00M | -439.00M | -14.88B |
| רכישת השקעות | -5.72B | -7.42B | -4.26B | -5.33B | -7.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.99B | 7.65B | 3.75B | 4.58B | 8.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.08B | -9.43B | -7.48B | -3.56B | 7.84B |
| פירעון חוב | 5.42B | -1.60B | -1.81B | -423.00M | 6.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.04B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.60B | -7.83B | -7.62B | -4.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.59B | -1.54B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -351.00M | 1.54B | 1.95B | 861.00M | 1.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.33B | 8.85B | 8.47B | 7.02B | 5.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.00M | -124.00M | 26.00M | -8.00M | -33.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.52B | 376.00M | 1.46B | 1.55B | -731.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.85B | 8.47B | 7.02B | 5.46B | 6.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.33B | 8.85B | 8.47B | 7.02B | 5.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.40B | 12.43B | 9.50B | 6.31B | 5.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00B | 13.09B | 10.23B | 7.11B | 6.00B |
| הוצאות הוניות | -594.00M | -658.00M | -736.00M | -798.00M | -717.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD