China Mengniu Dairy Co (EZQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.00 | 0.97 | 1.05 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.63 | 0.50 | 0.87 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.56B | -14.64B | -22.50B | -30.44B | -30.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.63 | 0.83 | 0.84 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.38 | 2.56 | 2.60 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.45 | 0.28 | 0.88 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.48 | 5.43 | 5.24 | 4.29 | 4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.14 | 6.75 | 9.19 | 9.89 | 10.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.49 | 2.95 | 2.23 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.14% | 39.32% | 39.57% | 37.15% | 35.30% |
| שיעור EBIT | 5.94% | 5.73% | 2.78% | 7.99% | 8.24% |
| שיעור EBITDA | 9.67% | 9.77% | 6.62% | 11.34% | 11.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.23% | 6.41% | 8.67% | 6.82% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.32% | 3.54% | 1.13% | 6.40% | 7.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.17% | 1.88% | 0.12% | 4.88% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 1.97% | 0.25% | 4.96% | 5.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.10% | 53.13% | 10.46% | 76.19% | 81.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.45% | 55.21% | 13.00% | 93.82% | 130.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 1.60% | 0.10% | 4.17% | 4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.53% | 3.81% | 0.25% | 10.85% | 13.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.69% | 8.50% | 11.09% | 8.14% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | 3.88% | 2.01% | 5.64% | 4.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.16% | 1.93% | 0.12% | 5.14% | 5.58% |
| תשואת רווחים | 2.82% | 2.95% | 0.16% | 6.78% | 4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.64 | 19.55 | 26.31 | 24.47 | 11.16 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 6.30 | 6.20 | 6.53 | 5.87 |
| מחזור מלאי | 12.44 | 10.40 | 10.85 | 10.18 | 7.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 3.59 | 3.64 | 3.90 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.27 | -149.82 | 600.31 | 38.24 | 33.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.89 | -4.17 | -11.40 | -5.17 | 19.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.12 | 18.67 | 13.87 | 14.92 | 32.72 |
| ימי מלאי | 29.34 | 35.11 | 33.63 | 35.85 | 49.19 |
| ימי אשראי מספקים | 63.35 | 57.95 | 58.90 | 55.94 | 62.15 |
| מחזור תפעולי | 45.46 | 53.78 | 47.50 | 50.77 | 81.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.39 | 2.24 | 2.12 | 2.12 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 1.61 | 1.24 | 1.07 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.63 | 0.89 | 1.05 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.72 | 0.58 | 0.50 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 1.97 | 1.54 | 1.46 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.18 | 3.57 | 2.40 | 2.02 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.53% | 12.03% | 7.50% | 5.94% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.04 | 33.48 | 619.66 | 14.75 | 23.29 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.64 | 0.73 | 0.72 | 1.33 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.29 | 1.56 | 1.60 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.67 | 8.31 | 13.33 | 16.83 | 37.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 5.98 | 7.77 | 8.50 | 14.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | -6.33 | -1.65 | 4.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.29 | 1.56 | 1.60 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.54 | 8.00 | 13.97 | 8.58 | 14.35 |
| שווי חברה | 78.29B | 64.30B | 82.06B | 95.91B | 150.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 8.00 | 13.97 | 8.58 | 14.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.78 | 0.93 | 0.97 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.46 | 10.21 | 16.89 | 22.76 | 46.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 7.35 | 9.85 | 11.49 | 18.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.98 | 7.86 | 7.66 | 7.38 | 6.91 |
| הון עצמי למניה | 10.50 | 10.37 | 10.58 | 11.24 | 10.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.44 | 0.78 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.91 | 21.04 | 22.58 | 25.02 | 23.43 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.40 | 0.03 | 1.22 | 1.34 |
| נטל מס | 0.50 | 0.53 | 0.10 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.62 | 0.41 | 0.80 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.93 | 3.01 | 8.34 | 1.74 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-CNY