China Mengniu Dairy Co (EZQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75B | 8.33B | 8.35B | 8.33B | 7.54B |
| רווח נקי | 2.91B | 999.18M | 4.81B | 5.30B | 5.87B |
| פחת והפחתות | 3.32B | 3.41B | 3.30B | 2.88B | 2.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20B |
| תגמול מבוסס מניות | 44.70M | 364.32M | 132.27M | 698.09M | 234.19M |
| שינוי בהון החוזר | 266.99M | -888.51M | 429.21M | 932.11M | 1.46B |
| יתרת לקוחות | 78.17M | 277.96M | -130.34M | 272.97M | -1.11B |
| מלאי | 51.98M | 860.19M | 1.67B | -1.16B | -615.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11B |
| הון חוזר אחר | 136.84M | -2.03B | -1.11B | 1.82B | 2.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.21B | 4.45B | -322.08M | -1.48B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.34B | -3.50B | -285.83M | -14.86B | -15.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31B | -3.25B | -3.86B | -5.06B | -6.22B |
| רכישות, נטו | 537.06M | -5.21M | 641.64M | 215.42M | -5.80B |
| רכישת השקעות | -63.01B | -65.88B | -8.30B | -35.34B | -27.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.67B | 63.89B | 13.14B | 23.83B | 23.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.45B | 1.74B | -1.90B | 1.50B | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.71B | -6.33B | -6.80B | 4.15B | 6.77B |
| פירעון חוב | -8.61B | -3.19B | -1.77B | 7.72B | 8.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 155.64M | 27.03M | 98.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -558.43M | -284.16M | -817.99M | -253.95M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.99B | -1.92B | -1.59B | -1.51B | -1.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -556.55M | -928.94M | -2.78B | -1.84B | -267.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.04B | 6.20B | 7.20B | 5.69B | 8.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -535.13M | 490.78M | 247.32M | 43.09M | -10.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -163.36M | -1.00B | 1.51B | -2.40B | -1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.20B | 7.20B | 5.69B | 8.09B | 9.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.04B | 6.20B | 7.20B | 5.69B | 8.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.30B | 4.86B | 4.21B | 3.27B | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75B | 8.33B | 8.35B | 8.33B | 7.54B |
| הוצאות הוניות | -2.45B | -3.48B | -4.13B | -5.06B | -6.22B |
הנתונים מוצגים ב-CNY