Exasol AG (EXL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.90 | 11.26 | 9.22 | 1.52 | 5.90 |
| יחס מהיר | 21.90 | 11.26 | 9.22 | 1.52 | 5.85 |
| יחס מזומנים | 19.91 | 10.41 | 8.65 | 1.26 | 4.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.29 | 0.16 | -0.36 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | 2.45 | 1.01 | -0.58 | -5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.02M | 5.28M | 1.31M | 527.62K | -941.95K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.94 | 4.20 | 4.54 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -441.41 | -133.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -660.86 | -160.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.68 | -6.06 | -6.42 | 2.40 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.54% | 25.86% | 21.72% | 8.19% | -4.64% |
| שיעור EBIT | 1.54% | 4.02% | 0.46% | -23.31% | -44.97% |
| שיעור EBITDA | 4.33% | 7.38% | 5.88% | -15.81% | -36.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.54% | 4.02% | -5.99% | -23.71% | -43.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 7.36% | 0.46% | -23.35% | -45.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.18% | 7.16% | 0.58% | -23.38% | -45.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.18% | 7.16% | 0.58% | -23.38% | -45.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.35% | 97.27% | 126.79% | 100.11% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 483.53% | 183.30% | -7.62% | 98.48% | 103.42% |
| תשואה על הנכסים | 11.03% | 13.21% | 1.19% | -41.08% | -64.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.12% | 38.88% | 5.02% | -186.62% | -274.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 8.05% | -13.59% | -88.53% | -71.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.38% | 7.83% | -13.59% | -88.53% | -66.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.06% | 13.49% | 1.31% | -50.15% | -86.84% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 4.04% | 0.37% | -10.87% | -21.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.80 | 308.04 | 100.94 | 37.59 | 17.60 |
| מחזור זכאים | 51.40 | 29.93 | 29.88 | 28.19 | 21.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.43 | 71.95 | 202.08 | 137.14 | 50.26 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.85 | 2.06 | 1.76 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 2.56 | 4.01 | 3.61 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.09 | -11.01 | -8.60 | -3.24 | 5.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.01 | 1.18 | 3.62 | 9.71 | 20.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| ימי אשראי מספקים | 7.10 | 12.19 | 12.21 | 12.95 | 17.37 |
| מחזור תפעולי | 5.01 | 1.18 | 3.62 | 9.71 | 22.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.17 | 0.07 | -0.26 | -0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.14 | 0.06 | -0.26 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.87 | 0.90 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.60 | 7.94 | 9.69 | -61.80 | -51.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.60 | 7.94 | 9.69 | -61.80 | -51.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.11 | 0.04 | -0.18 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.32% | 5.18% | 2.52% | -8.31% | -20.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.20 | 25.36 | 270.93 | -9.20 | -4.74 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.77 | 1.56 | 2.15 | 2.15 |
| מכפיל הון | 5.16 | 9.63 | 13.56 | 17.16 | 13.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.58 | 19.30 | 39.60 | -12.03 | -4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.09 | 16.86 | 35.52 | -12.23 | -4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.02 | -2.64 | 0.20 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.16 | 9.63 | 13.56 | 17.16 | 13.02 |
| מכפיל שווי חברה | 14.15 | 17.96 | 20.16 | -11.19 | -4.81 |
| שווי חברה | 24.11M | 55.46M | 46.99M | 62.22M | 58.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.15 | 17.96 | 20.16 | -11.19 | -4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 1.33 | 1.19 | 1.77 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.86 | 14.43 | 30.04 | -9.91 | -3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.29 | 12.61 | 26.94 | -10.07 | -4.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.27 | 0.11 | 0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | -0.27 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.48 | 1.57 | 1.49 | 1.46 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.01 | -0.34 | -0.62 |
| נטל מס | 0.96 | 0.97 | 1.27 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.84 | 1.83 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 1.47 | 7.60 | 0.75 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR