Exasol AG (EXL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40M | 1.74M | -6.18M | -14.36M | -36.03M |
| רווח נקי | 2.99M | 229.34K | -8.22M | -15.01M | -29.30M |
| פחת והפחתות | 1.41M | 2.15M | 2.63M | 2.76M | 2.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -101.27K | 0 | 2.75M | -4.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.20M | 5.90M |
| שינוי בהון החוזר | 6.84M | 6.09M | 2.87K | 8.73M | 5.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 746.00K | 1.53M |
| מלאי | -1.92M | -1.15M | -275.00 | -746.00K | -1.53M |
| יתרת ספקים | 8.76M | 7.24M | 8.05M | 9.47M | 6.84M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.15M | -8.05M | -746.00K | -1.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.85M | -6.98M | -600.45K | -14.79M | -16.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -554.00K | 1.19M | -1.10M | -281.00K | 31.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -554.00K | -180.00K | -100.00K | -281.00K | -4.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 35.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 366.00K | -1.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.00K | -4.00K | 6.90M | 139.00K | -1.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -44.00K | -191.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.78M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.00K | -4.00K | 6.90M | 183.00K | 1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.71M | 14.95M | 12.33M | 12.73M | 27.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -92.52K | 63.00K | 994.12K | 27.00K | 106.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.76M | 2.63M | 616.12K | -14.48M | -6.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.95M | 12.33M | 12.73M | 27.21M | 33.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.71M | 14.95M | 12.33M | 12.73M | 27.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.84M | 1.56M | -6.28M | -14.65M | -40.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40M | 1.38M | -6.18M | -14.36M | -36.03M |
| הוצאות הוניות | -554.00K | -180.00K | -100.00K | -281.00K | -4.45M |
הנתונים מוצגים ב-EUR