Divio Technologies AB Class B (DH1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.49M | -11.28M | 12.75M | -4.80M | -7.23M |
| רווח נקי | -7.77M | -15.89M | -13.20M | -9.07M | -10.83M |
| פחת והפחתות | 6.04M | 6.37M | 5.98M | 5.49M | 61.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.49M | 1.10M | 12.75M | -8.18M | -662.10K |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.63M | -2.93M | -5.13M | -3.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.64M | 6.72M | 15.67M | -3.05M | 2.45M |
| הון חוזר אחר | -4.86M | 4.85M | 15.67M | -3.05M | 2.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | -2.86M | 7.22M | 6.96M | 4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.50M | -6.57M | -7.64M | -4.62M | -4.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.48M | -6.57M | -7.66M | -4.68M | -4.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00K | 0 | 0 | 0 | -12.12K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.00K | 26.00K | 56.10K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.66M | -4.62M | -4.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.72M | 14.40M | 10.42M | 2.00M | 19.80M |
| פירעון חוב | 5.00M | 0 | -2.00M | 2.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.72M | 14.40M | 12.42M | 0 | 19.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 9.27M | 12.64M | 2.06M | 9.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -157.00K | 84.00K | 230.00K | 188.92K | 92.81K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.43M | -3.36M | 10.58M | -7.23M | 8.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.27M | 12.64M | 2.06M | 9.29M | 1.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 9.27M | 12.64M | 2.06M | 9.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.97M | -17.85M | 5.08M | -9.47M | -11.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.49M | -11.28M | 12.75M | -4.80M | -7.23M |
| הוצאות הוניות | 7.49M | -6.57M | -7.66M | -4.68M | -4.46M |
הנתונים מוצגים ב-SEK