Divio Technologies AB Class B (DH1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.64 | 0.55 | 0.62 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.64 | 0.55 | 0.62 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.27 | 0.31 | 0.56 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.06 | -0.32 | -0.32 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.25 | -0.38 | 0.57 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.86M | -10.73M | -13.41M | -8.62M | -4.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 11.41 | 9.77 | 3.91 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | 0.13 | -15.00 | -58.66 | -25.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.27 | -2.86 | -25.52 | -118.12 | -30.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.88 | -23.15 | 1.05 | 1.80 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.61% | 55.34% | -60.25% | 20.96% | 124.22% |
| שיעור EBIT | -18.42% | -16.74% | -60.25% | -48.08% | -46.20% |
| שיעור EBITDA | -2.04% | 0.99% | -34.97% | -25.98% | -45.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.42% | -16.74% | -60.25% | -52.79% | -55.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.54% | -22.55% | -62.61% | -48.53% | -48.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.73% | -22.78% | -63.05% | -48.76% | -48.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.73% | -22.79% | -63.05% | -48.76% | -48.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.69% | 101.03% | 100.71% | 100.48% | 100.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.50% | 134.72% | 103.92% | 91.93% | 87.01% |
| תשואה על הנכסים | -36.08% | -23.96% | -48.15% | -43.75% | -34.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -200.02% | -273.42% | -470.70% | -171.27% | -50.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.70% | -200.88% | -449.76% | -185.41% | -57.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.70% | -200.88% | -449.76% | -185.41% | -112.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -72.03% | -41.02% | -96.73% | -93.54% | -70.74% |
| תשואת רווחים | -76.75% | -19.54% | -48.50% | -38.81% | -59.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 3.10 | 3.99 | 22.41 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 2.17 | 5.68 | 13.84 | -2.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 563.63 | 378.67 | 120.01 | 104.54 | 148.60 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.05 | 0.76 | 0.90 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.50 | -2.82 | -2.29 | -4.13 | 32.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.21 | -50.42 | 27.36 | -10.08 | 161.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.69 | 117.75 | 91.58 | 16.29 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.90 | 168.17 | 64.21 | 26.37 | -161.77 |
| מחזור תפעולי | 58.69 | 117.75 | 91.58 | 16.29 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.06 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.09 | 0.03 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.46 | 1.58 | 0.40 | 1.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.24 | -1.00 | -1.72 | 1.66 | -1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.24 | -1.00 | -1.72 | 1.66 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.22 | -0.45 | 0.47 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.81% | -27.60% | -54.48% | 14.94% | -61.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.67 | -5.13 | -2.06 | -2.58 | -1.69 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 1.17 | 1.30 | 1.26 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.19 | 13.99 | 9.70 | 4.41 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.28 | -3.62 | -1.84 | 6.69 | -1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37 | -5.31 | -2.91 | 2.67 | -3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.07 | -0.13 | 0.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 13.99 | 9.70 | 4.41 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -14.55 | 94.09 | -2.67 | -3.04 | -1.53 |
| שווי חברה | 10.39M | 31.90M | 23.49M | 21.39M | 13.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.55 | 94.09 | -2.67 | -3.04 | -1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.94 | 0.93 | 0.79 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.31 | -2.91 | -1.32 | 4.21 | -1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95 | -4.26 | -2.08 | 1.68 | -2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.11 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.35 | 1.04 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.96 | 0.71 | -0.97 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-SEK