SBF AG (CY1K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68M | -1.79M | 688.00K | -5.07M | 94.00K |
| רווח נקי | -1.18M | -1.99M | -3.36M | -649.00K | 4.73M |
| פחת והפחתות | 1.38M | 1.49M | 2.01M | 2.26M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 102.29K | 1.44K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.40M | -1.27M | 1.79M | -4.16M | -5.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 560.00K | -3.07M | 0 |
| מלאי | 4.34M | -580.00K | 560.00K | -3.07M | -6.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.15M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.94M | -692.00K | -475.00K | -1.09M | 1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -916.90K | -10.00K | 250.00K | -2.52M | -761.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -842.00K | -2.95M | -1.79M | 1.02M | -977.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -842.00K | -1.02M | -1.96M | -2.98M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.08M | 0 | 4.00M | 56.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 149.00K | 166.00K | 1.00K | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67M | -745.00K | -492.00K | 8.21M | 5.08M |
| פירעון חוב | -1.67M | -217.00K | -24.00K | 208.00K | -3.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.30M | 7.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -528.00K | -468.00K | -293.00K | 314.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.20M | 4.63M | 9.90M | 11.44M | 7.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -696.84K | 11.00K | 49.00K | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53M | -5.36M | -1.54M | 4.16M | 4.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.73M | 9.99M | 11.44M | 7.28M | 3.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.20M | 4.63M | 9.90M | 11.44M | 7.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 841.00K | -2.80M | -1.27M | -8.05M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68M | -1.79M | 688.00K | -5.07M | 94.00K |
| הוצאות הוניות | -842.00K | -1.02M | -1.96M | -2.98M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR