SBF AG (CY1K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.23 | 2.00 | 10.04 | 6.41 | 21.85 |
| יחס מהיר | 6.38 | -4.39 | 3.87 | 3.12 | 11.73 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.55 | 1.78 | 2.03 | 7.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.02 | -0.03 | -0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.50 | -0.47 | 0.13 | -2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | 0 | 0.27 | -1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.64M | -5.22M | 20.13M | 22.33M | 25.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.11 | 0.23 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.57 | 1.35 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.06 | -0.65 | -0.29 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -2.10 | -6.43 | 10.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.13 | 0.34 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.73 | 1.01 | 0.67 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 3.18 | 12.57 | 5.71 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.56% | 49.03% | 46.26% | 46.87% | 42.34% |
| שיעור EBIT | 1.31% | -1.91% | -2.63% | -8.34% | 0.24% |
| שיעור EBITDA | 4.72% | 1.39% | 0.39% | -2.43% | 6.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | -1.82% | -2.63% | -8.86% | 8.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.31% | -1.91% | -2.84% | -9.76% | -0.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.33% | -2.81% | -4.05% | -9.90% | -1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.33% | -2.81% | -4.05% | -9.90% | -1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.14% | 147.30% | 142.39% | 101.37% | 310.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.22% | 104.98% | 108.02% | 110.14% | -7.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | -2.76% | -4.03% | -7.40% | -1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.43% | -3.88% | -6.32% | -10.02% | -1.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.33% | -1.93% | -2.84% | -7.51% | 6.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | -1.78% | -2.84% | -7.06% | 5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.30% | -2.76% | -4.04% | -7.42% | -1.35% |
| תשואת רווחים | 0.58% | -2.11% | -7.32% | -8.24% | -0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 28.35 | 9.38 | 11.82 | 9.31 |
| מחזור זכאים | 9.67 | 13.10 | 9.44 | 8.21 | 11.66 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.00 | 1.13 | 1.03 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.87 | 3.88 | 4.34 | 3.06 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.98 | 1.00 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.23 | 1.56 | 1.05 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 427.80 | 350.27 | 323.03 | 340.99 | 325.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.08 | 12.87 | 38.91 | 30.87 | 39.20 |
| ימי מלאי | 381.47 | 365.26 | 322.79 | 354.57 | 317.27 |
| ימי אשראי מספקים | 37.76 | 27.86 | 38.66 | 44.45 | 31.29 |
| מחזור תפעולי | 465.55 | 378.13 | 361.69 | 385.45 | 356.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | -0.18 | 0.07 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.29 | -0.13 | -0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 1.57 | -1.84 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 2.00 | -1.75 | 0.35 | -1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | 2.00 | -1.75 | 0.35 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | -0.19 | 0.11 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | 1.51% | -10.32% | -3.11% | -10.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 170.59 | -47.92 | -13.65 | -12.13 | -114.40 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 1.33 | 0.55 | 1.20 | 2.13 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.84 | 0.86 | 1.22 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.78 | 66.36 | -9.69 | -32.18 | -9.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 33.16 | -15.23 | 59.25 | -14.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 1.15 | 0.33 | -0.03 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.84 | 0.86 | 1.22 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 14.59 | 99.35 | 152.91 | -43.61 | 29.02 |
| שווי חברה | 27.50M | 57.66M | 29.61M | 36.04M | 68.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.59 | 99.35 | 152.91 | -43.61 | 29.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.38 | 0.60 | 1.06 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.70 | 68.56 | -10.56 | -28.45 | -8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34 | 34.26 | -16.59 | 52.39 | -13.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.19 | 3.18 | 3.24 | 3.44 | 3.72 |
| הון עצמי למניה | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 3.45 | 3.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | -0.47 | -0.42 | -0.01 | -2.10 |
| הכנסות למניה | 4.12 | 4.31 | 5.06 | 3.50 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.12 | -0.21 | -0.35 | -0.07 |
| נטל מס | 0.25 | 1.47 | 1.42 | 1.01 | 3.10 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | -2.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.79 | -1.43 | 0.90 | -0.20 | 7.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR