Commerce Bancshares (CB5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.04B | -19.20B | -16.15B | -16.37B | -16.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.31 | 8.68 | 9.67 | 10.77 | 12.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 1.97 | 1.58 | 1.62 | 11.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.74 | 24.29 | 24.97 | 24.11 | 21.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 2.79 | -0.61 | 0.34 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.12% | 80.00% | 77.92% | 78.74% | 94.58% |
| שיעור EBIT | 34.91% | 34.20% | 32.47% | 31.47% | 40.38% |
| שיעור EBITDA | 37.82% | 36.84% | 35.05% | 33.98% | 43.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.91% | 34.20% | 32.47% | 31.47% | 40.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.10% | 34.20% | 32.47% | 31.47% | 40.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.97% | 26.46% | 25.15% | 24.22% | 31.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.32% | 26.67% | 25.53% | 24.64% | 31.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.84% | 77.37% | 77.46% | 76.98% | 77.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.72% | 1.64% | 1.50% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.35% | 14.94% | 15.90% | 16.20% | 19.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.84% | 2.22% | 17.99% | 18.08% | 22.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.94% | 4.22% | 7.97% | 7.66% | 8.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 1.73% | 1.65% | 1.51% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 7.79% | 6.60% | 6.87% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 4.41 | 4.40 | 4.20 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | -0.74 | -0.13 | -0.12 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.87 | 4.64 | 4.30 | 3.58 | 4.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.38 | 4.26 | 3.96 | 2.93 | 3.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.38 | 0.34 | 0.64 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.57 | 3.18 | 3.02 | 2.19 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.84 | 12.23 | 12.53 | 5.55 | 8.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.70% | 8.15% | 6.67% | 5.77% | 5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.19 | 12.83 | 15.15 | 14.56 | 17.50 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 3.40 | 3.81 | 3.53 | 5.46 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.92 | 2.41 | 2.36 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 12.27 | 15.00 | 17.34 | 17.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | 11.27 | 13.80 | 14.21 | 15.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.65 | 2.49 | 1.28 | -16.99 | -2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.92 | 2.41 | 2.36 | 3.47 |
| מכפיל שווי חברה | 9.82 | 12.01 | 10.26 | 10.72 | 15.54 |
| שווי חברה | 8.42B | 9.47B | 7.53B | 7.18B | 10.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.06 | 12.01 | 10.26 | 10.72 | 15.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 4.43 | 3.60 | 3.64 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.07 | 15.98 | 14.16 | 17.91 | 21.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 14.68 | 13.03 | 14.68 | 18.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.91 | 26.31 | 23.60 | 20.53 | 16.81 |
| הון עצמי למניה | 29.45 | 27.30 | 24.63 | 21.56 | 17.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.57 | 15.40 | 15.57 | 14.42 | 11.31 |
| רווח נקי למניה | 4.20 | 4.08 | 3.92 | 3.49 | 3.53 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 1.13 | 1.08 | 1.01 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD