Commerce Bancshares (CB5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.14M | 577.86M | 488.77M | 559.39M | 597.72M |
| רווח נקי | 570.70M | 534.40M | 485.18M | 500.02M | 540.59M |
| פחת והפחתות | 56.50M | 54.08M | 49.51M | 46.86M | 44.87M |
| מס הכנסה נדחה | 11.56M | -591.00K | -7.40M | 21.72M | 25.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.27M | 17.03M | 17.05M | 17.00M | 15.42M |
| שינוי בהון החוזר | -24.97M | -17.00M | 45.25M | -38.32M | 11.43M |
| יתרת לקוחות | -11.03M | -5.36M | -5.99M | -28.44M | 19.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.68M | -23.86M | 46.65M | 3.05M | -3.18M |
| הון חוזר אחר | -22.63M | 12.22M | 4.59M | -12.94M | -5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.08M | -10.06M | -100.82M | 12.12M | -40.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -462.37M | 483.79M | 2.18B | 242.27M | -2.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.75M | -46.13M | -88.07M | -65.19M | -56.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.37M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.45B | -2.68B | -246.29M | -2.15B | -5.95B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.86B | 3.43B | 3.08B | 2.80B | 3.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | -818.92M | -220.78M | -552.94M | -342.91M | 381.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.04M | -372.94M | -883.12M | -4.20B | 3.57B |
| פירעון חוב | 12.74M | -1.35M | -8.27M | -2.89M | 11.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.00K | -15.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -207.57M | -170.47M | -76.37M | -186.62M | -129.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -150.24M | -145.09M | -134.73M | -127.47M | -122.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 334.02M | -56.03M | -663.75M | -3.88B | 3.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 3.38B | 2.69B | 897.80M | 4.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 171.72M | 688.71M | 1.79B | -3.40B | 2.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.38B | 2.69B | 897.80M | 4.30B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 3.38B | 2.69B | 897.80M | 4.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 592.39M | 531.73M | 400.70M | 494.19M | 541.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.14M | 577.86M | 488.77M | 559.39M | 597.72M |
| הוצאות הוניות | -52.75M | -46.13M | -88.07M | -65.19M | -56.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD