Compleo Charging Solutions AG (C0M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.18M | -28.33M | -11.21M | -2.25M | 310.00K |
| רווח נקי | -135.29M | -21.63M | -3.59M | -2.58M | -659.00K |
| פחת והפחתות | 12.33M | 4.11M | 761.00K | 504.00K | 203.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 344.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 118.00K | 57.00K | 107.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.23M | -11.03M | -8.68M | -287.00K | 1.07M |
| יתרת לקוחות | 936.00K | -764.00K | -1.34M | -1.05M | 377.00K |
| מלאי | 1.83M | -11.81M | -2.43M | -909.00K | -51.00K |
| יתרת ספקים | 7.78M | 2.22M | 768.00K | 929.00K | 366.00K |
| הון חוזר אחר | 66.86M | -672.00K | -5.67M | 744.00K | 377.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.43M | -178.00K | 193.00K | 117.00K | -303.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.16M | -69.25M | -940.00K | -442.00K | -440.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.57M | -5.66M | -982.00K | -468.00K | -440.00K |
| רכישות, נטו | 15.54M | -63.61M | 33.00K | 11.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.18M | 22.00K | 9.00K | 15.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -685.00K | 74.27M | 44.37M | 6.06M | 143.00K |
| פירעון חוב | 1.63M | 5.00M | 4.00M | 1.46M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 82.88M | 43.99M | 5.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.32M | -13.61M | -3.62M | -899.00K | 143.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.73M | 12.43M | 35.74M | 3.51M | 465.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29M | -23.30M | 32.23M | 3.37M | 114.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.43M | 35.74M | 3.51M | 143.00K | 351.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.73M | 12.43M | 35.74M | 3.51M | 465.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.75M | -33.99M | -12.19M | -2.72M | -130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.18M | -28.33M | -11.21M | -2.25M | 310.00K |
| הוצאות הוניות | -6.57M | -5.66M | -982.00K | -462.00K | -440.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR