Compleo Charging Solutions AG (C0M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 5.55 | 7.71 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 4.41 | 6.95 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.66 | 5.88 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -1.13 | -1.13 | -0.54 | -0.26 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -1.50 | -1.84 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.67 | -0.67 | -26.72 | -43.26 | -11.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.77M | -45.77M | 72.48M | 35.89M | -144.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.87 | 7.87 | 0.10 | 0.13 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.89 | 0.09 | 0.11 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 54.20 | 54.20 | 1.26 | 1.25 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | -9.62 | -9.62 | -13.26 | -5.96 | -4.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -302.14 | -302.14 | -71.04 | -27.53 | -15.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 372.12 | 0.81 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.26 | 3.26 | 3.17 | 2.13 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 7.11 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.20% | -26.20% | 13.66% | 24.30% | 23.43% |
| שיעור EBIT | -135.17% | -135.17% | -32.15% | -15.11% | -25.16% |
| שיעור EBITDA | -123.01% | -123.01% | -25.01% | -12.82% | -21.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -138.38% | -138.38% | -30.04% | -15.45% | -25.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -135.64% | -135.64% | -32.58% | -15.65% | -25.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -133.48% | -133.48% | -37.61% | -10.83% | -17.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -133.54% | -133.54% | -37.64% | -10.83% | -17.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.41% | 98.41% | 115.45% | 69.22% | 65.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.02% | 98.02% | 108.45% | 101.27% | 102.90% |
| תשואה על הנכסים | -122.43% | -122.43% | -14.04% | -6.63% | -20.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -218.46% | -6,635.43% | -17.75% | -8.31% | -65.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -857.83% | -857.83% | -12.78% | -10.66% | -62.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -454.00% | -454.00% | -12.55% | -7.27% | -37.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -170.59% | -170.59% | -19.46% | -6.66% | -20.80% |
| תשואת רווחים | -133,368.57% | -898.10% | -9.84% | -1.45% | -2.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.37 | 2.62 | 5.65 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 4.39 | 4.03 | 7.65 | 4.64 |
| מחזור מלאי | 6.23 | 6.23 | 2.31 | 5.46 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.43 | 9.43 | 9.49 | 11.53 | 6.56 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.37 | 0.61 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.72 | 3.72 | 0.91 | 1.55 | 17.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.85 | 58.85 | 206.72 | 83.74 | 40.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.44 | 83.44 | 139.39 | 64.59 | 51.47 |
| ימי מלאי | 58.58 | 58.58 | 157.85 | 66.85 | 67.79 |
| ימי אשראי מספקים | 83.17 | 83.17 | 90.52 | 47.69 | 78.71 |
| מחזור תפעולי | 142.02 | 142.02 | 297.23 | 131.44 | 119.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.61 | -1.61 | -7.45 | -4.15 | -0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.91 | -2.91 | -8.94 | -4.52 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 1.30 | 1.49 | 0.36 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 1.09 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.25 | -1.25 | -5.00 | -11.41 | -4.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.25 | -1.25 | -5.00 | -11.41 | -4.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.51 | -2.40 | -2.02 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.49 | -0.34 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14,544.95% | -97.95% | -15.47% | -4.91% | -2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.11 | -10.17 | -69.17 | -48.54 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.15 | 3.82 | 7.49 | 8.25 |
| מכפיל הון | 0.02 | 7.39 | 1.80 | 5.75 | 31.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.02 | -6.46 | -20.37 | -46.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.84 | -7.76 | -22.16 | -55.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.03 | -2.01 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 7.39 | 1.80 | 5.75 | 31.72 |
| מכפיל שווי חברה | -0.02 | -0.14 | -15.25 | -51.36 | -37.31 |
| שווי חברה | 2.42M | 17.37M | 219.12M | 218.07M | 123.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.02 | -0.14 | -15.25 | -51.36 | -37.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.17 | 3.81 | 6.58 | 8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.16 | -1.18 | -6.45 | -17.89 | -45.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -2.12 | -7.74 | -19.46 | -55.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.76 | -5.76 | 20.73 | 15.91 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.40 | 32.03 | 16.00 | 1.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.16 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 19.98 | 19.98 | 15.12 | 12.28 | 5.82 |
| רווח נקי למניה | -26.67 | -26.67 | -5.69 | -1.33 | -0.99 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.15 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.70 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.06 | 1.31 | 3.12 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR