Bastei Luebbe (BST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.55 | 1.52 | 1.59 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.19 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | -0.02 | 0.08 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.78 | 4.78 | -0.86 | 2.66 | 10.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.21M | 16.21M | 12.35M | 13.09M | -1.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.69 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 3.17 | 3.17 | 9.22 | 5.61 | 4.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.66 | 20.66 | 19.01 | 12.93 | 15.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.70 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.64 | -0.14 | -0.65 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.54% | 45.54% | 53.75% | 50.26% | 50.51% |
| שיעור EBIT | 6.28% | 6.28% | 15.21% | 11.79% | 7.42% |
| שיעור EBITDA | 8.93% | 8.93% | 17.38% | 14.14% | 10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.10% | 5.10% | 14.12% | 11.54% | 9.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.69% | 7.69% | 14.46% | 12.03% | 6.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.37% | 5.37% | 9.94% | 7.91% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 5.43% | 10.00% | 7.97% | 3.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.84% | 69.84% | 68.73% | 65.74% | 57.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.84% | 150.84% | 102.42% | 104.26% | 71.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.83% | 5.83% | 9.91% | 8.39% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.67% | 9.67% | 16.51% | 14.22% | 7.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 8.52% | 21.11% | 18.44% | 14.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 5.73% | 14.21% | 11.85% | 8.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.25% | 6.25% | 10.54% | 8.95% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 7.40% | 7.74% | 10.41% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 4.73 | 3.98 | 5.71 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 3.01 | 2.50 | 2.77 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.42 | 3.14 | 3.92 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.96 | 17.96 | 17.31 | 17.20 | 13.69 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 1.06 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.81 | 5.81 | 5.66 | 7.81 | 10.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.65 | 62.65 | 61.77 | 25.20 | -1.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.20 | 77.20 | 91.74 | 63.88 | 63.18 |
| ימי מלאי | 106.67 | 106.67 | 116.07 | 93.05 | 95.86 |
| ימי אשראי מספקים | 121.21 | 121.21 | 146.04 | 131.73 | 161.02 |
| מחזור תפעולי | 183.86 | 183.86 | 207.81 | 156.93 | 159.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 0.79 | -0.05 | 0.20 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.70 | -0.24 | 0.12 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 4.90 | 0.61 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.78 | -0.10 | 0.85 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.10 | 9.10 | -0.26 | 2.58 | 11.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 2.13 | -0.10 | 0.32 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.93% | 10.93% | -2.17% | 1.94% | 15.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.42 | 13.42 | 12.91 | 9.61 | 15.54 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.73 | 1.29 | 0.76 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.31 | 2.13 | 1.37 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.15 | 9.15 | -46.16 | 51.55 | 6.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 8.15 | -226.11 | 31.54 | 5.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.30 | 0.43 | 0.08 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.31 | 2.13 | 1.37 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 7.48 | 7.25 | 4.72 | 5.01 |
| שווי חברה | 79.11M | 79.11M | 143.67M | 73.68M | 51.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 7.48 | 7.25 | 4.72 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.67 | 1.26 | 0.67 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.43 | 8.43 | -45.26 | 45.31 | 5.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 7.50 | -221.71 | 27.72 | 4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.40 | 4.40 | 4.70 | 4.18 | 3.54 |
| הון עצמי למניה | 4.93 | 4.93 | 5.20 | 4.65 | 4.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 8.88 | 8.88 | 8.64 | 8.36 | 7.58 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.48 | 0.86 | 0.66 | 0.30 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 0.95 | 1.02 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.64 | -0.06 | 0.30 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR