Bastei Luebbe (BST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54M | -648.00K | 2.66M | 10.42M | 12.85M |
| רווח נקי | 6.43M | 11.40M | 8.80M | 3.92M | 10.96M |
| פחת והפחתות | 3.14M | 2.47M | 2.60M | 2.77M | 2.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 134.00K | 860.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.09M | -9.07M | -6.07M | -17.67M | -12.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -5.41M | -109.00K |
| מלאי | 2.37M | -11.35M | -5.05M | -2.97M | -393.00K |
| יתרת ספקים | -3.46M | 2.28M | -1.02M | 5.41M | 109.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -172.00K | -14.70M | -12.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.06M | -5.45M | -2.67M | 21.28M | 10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.69M | -1.18M | 1.55M | -761.00K | -2.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -1.42M | -391.00K | -871.00K | -552.00K |
| רכישות, נטו | -550.00K | 0 | 0 | 0 | -5.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 66.00K | 110.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00K | 239.00K | 1.95M | 44.00K | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.91M | -7.28M | -5.27M | -8.18M | -6.63M |
| פירעון חוב | -750.00K | -1.13M | -2.12M | -1.00M | -999.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.75M | -3.96M | -2.11M | -5.28M | -3.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -2.20M | -1.04M | -1.90M | -1.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.70M | 9.25M | 18.39M | 19.48M | 17.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 504.00K | -21.00K | -37.00K | 30.00K | 64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.45M | -9.13M | -1.10M | 1.51M | 3.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.25M | 18.39M | 19.48M | 17.97M | 14.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.70M | 9.25M | 18.39M | 19.48M | 17.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.38M | -3.17M | 1.63M | 9.55M | 12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54M | -648.00K | 2.66M | 10.42M | 12.85M |
| הוצאות הוניות | -1.16M | -2.53M | -1.03M | -871.00K | -552.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR